El jueves, Stifel ha aumentado su precio objetivo para las acciones de Freshpet (NASDAQ:FRPT) a 135 dólares desde el objetivo anterior de 115 dólares, al tiempo que reitera una calificación de Comprar. El análisis de la firma sugiere una perspectiva positiva para las ventas de la compañía en el primer trimestre de 2024, anticipando una tasa de crecimiento que supera las estimaciones del consenso.
Según la firma, una revisión detallada de las ventas de Freshpet por varios canales, incluyendo tiendas de comestibles, tiendas especializadas en mascotas y contribuciones de canales no rastreados como Costco, indica un potencial de crecimiento del 31%. Esta cifra supera la estimación de consenso de un crecimiento del 29%, que se espera que consista en un crecimiento del volumen del 24%, un aumento del 3% del precio/mezcla y una contribución del 6% de canales no rastreados actualmente.
Además de las proyecciones de crecimiento de ventas, Stifel señala que Freshpet tiene el potencial de ampliar significativamente su capacidad de ventas en aproximadamente un 20% para el año 2027. Esto se traduciría en 447 millones de dólares adicionales sobre una capacidad total de 2.300 millones de dólares.
La empresa cree que esto puede lograrse mediante una optimización continua de la eficiencia y añadiendo nuevas líneas de producción a las instalaciones existentes. Esta expansión equivaldría a dos años de gastos de capital y podría aplazar la necesidad de invertir en nuevas instalaciones en un futuro previsible.
La empresa también señala que el aumento de capacidad aumenta la probabilidad de que Freshpet pueda autofinanciar sus gastos de capital hasta 2027 sin necesidad de financiación externa. El precio objetivo revisado de 135 dólares refleja un múltiplo más alto de 52 veces, que se justifica por la mayor visibilidad prevista en las ventas y el flujo de caja, según el análisis de la firma.
Perspectivas de InvestingPro
Las optimistas previsiones de Stifel sobre el crecimiento de las ventas de Freshpet encuentran eco en datos y análisis recientes de InvestingPro. Con una capitalización de mercado de 5.440 millones de dólares, Freshpet es un actor importante en el sector de la alimentación para mascotas. A pesar de que su PER es negativo, lo que indica que la empresa no es rentable actualmente, los analistas esperan un cambio de tendencia. Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que los ingresos netos crezcan este año y que los analistas predicen que la empresa será rentable dentro de un año.
Además, el crecimiento de los ingresos de Freshpet ha sido robusto, con un aumento del 28,82% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, y un crecimiento trimestral aún mayor, del 29,9%. Estas cifras respaldan la estimación de crecimiento de las ventas por encima del consenso de Stifel y sugieren que las estrategias de expansión de la empresa pueden estar dando sus frutos. Además, las acciones de Freshpet han experimentado una importante subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del 95,64%, lo que refleja la confianza de los inversores y podría validar el precio objetivo más elevado de Stifel.
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