El miércoles, Stifel, una empresa de servicios financieros, ajustó su postura sobre DocGo (NASDAQ:DCGO), un proveedor de servicios sanitarios móviles. La firma redujo el precio objetivo de las acciones de la empresa a 8 dólares desde los 11 dólares anteriores, al tiempo que mantuvo la calificación de "comprar".
Este cambio se produce en respuesta a una reciente noticia publicada por Politico sobre la Health + Hospitals Corporation (HPD), que está transfiriendo la gestión de sus centros del área metropolitana de Nueva York a otro proveedor. Además, HPD buscará ofertas competitivas para los centros fuera del área metropolitana de Nueva York.
El analista de Stifel señaló que el contrato de HPD ha sido un asunto polémico y ha ensombrecido las operaciones de la empresa. Sin embargo, creen que la resolución de este contrato podría ser beneficiosa a largo plazo. Debido al calendario poco claro de esta transición, Stifel ha revisado sus previsiones financieras para DocGo, anticipando un descenso significativo de los ingresos de HPD.
Se espera que caigan de aproximadamente 20 millones de dólares al mes a unos 5 millones de dólares al mes en el aniversario del contrato el 5 de mayo de 2024, y no habrá contribución de ingresos de HPD en 2025.
La firma también prevé un reajuste de los márgenes en 2024, que deberían empezar a crecer de nuevo en 2025, aunque la visibilidad al respecto es escasa. Stifel prevé además un crecimiento del 20% en los servicios móviles, excluido HPD, y un aumento porcentual de unos diez puntos porcentuales en el segmento del transporte.
En consecuencia, la firma ha reducido sus estimaciones de EBITDA para 2024 y 2025 en un 25% y un 34%, respectivamente, fijándolas en 60 y 65 millones de dólares.
Las acciones de DocGo experimentaron un modesto descenso en las operaciones de la mañana, lo que indica que el mercado había anticipado en gran medida estas revisiones. Las acciones cotizan actualmente a 6 veces la estimación revisada de Stifel para el EBITDA de 2025. El precio objetivo actualizado a 12 meses de 8 dólares corresponde a 12 veces el EBITDA estimado para 2025, según el informe del analista.
Perspectiva de InvestingPro
A la luz de los recientes ajustes de Stifel a las perspectivas financieras de DocGo, es valioso tener en cuenta los puntos de vista adicionales de InvestingPro. La capitalización bursátil de DocGo es de 329,18 millones de dólares, lo que refleja el tamaño y el valor de mercado de la empresa.
A pesar de los retos señalados, DocGo ha mostrado un fuerte crecimiento de los ingresos del 41,72% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, con un crecimiento trimestral de los ingresos aún más impresionante del 83,16% en el cuarto trimestre de 2023. Esta trayectoria de crecimiento sugiere un potencial de resistencia y recuperación.
Los consejos de InvestingPro indican que los analistas esperan un crecimiento de los ingresos netos este año para DocGo, lo que podría indicar un futuro optimista a pesar de los obstáculos actuales. Además, la empresa ha demostrado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un 26,42% de rentabilidad total del precio, lo que apunta a la confianza de los inversores en su rendimiento a corto plazo. Con todo, cabe señalar que DocGo está consumiendo rápidamente efectivo y opera con un nivel moderado de deuda, factores que los inversores deben vigilar de cerca.
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