El martes, Truist Securities ajustó su precio objetivo para las acciones de Penumbra (NYSE:PEN), una empresa de tecnología médica, a 230 dólares desde el objetivo anterior de 280 dólares, al tiempo que mantiene una calificación de Comprar en la acción.
El nuevo precio objetivo se basa en un múltiplo de aproximadamente seis veces las estimaciones de ingresos de la empresa para el ejercicio fiscal 2025, que se ajusta a la media de las pequeñas y medianas empresas rentables de tecnología médica con perspectivas de crecimiento de los ingresos de dos dígitos.
La posición de Penumbra como líder en los mercados de trombectomía neurovascular, venosa y periférica es un factor clave en las perspectivas de Truist Securities. Se prevé que el crecimiento de los ingresos de la empresa a largo plazo se sitúe en torno a la decena, con un aumento previsto de los márgenes de beneficio. La empresa cree que la posición de Penumbra en el mercado justifica un múltiplo de valoración coherente o potencialmente superior al de sus homólogas.
El precio objetivo revisado refleja un cambio en el múltiplo valor de empresa/ventas (EV/ventas), que se ha ajustado para igualar la media de los homólogos de Penumbra en lugar de una prima.
Este cambio se atribuye a una perspectiva más conservadora de los resultados financieros de la empresa para los años 2024-2025, teniendo en cuenta los recientes comentarios de la dirección en la conferencia Truist MedTech celebrada en junio de 2024.
La evaluación de Truist Securities sugiere que las nuevas estimaciones son alcanzables, lo que supone un cambio con respecto a las expectativas anteriores, que permitían un margen de subida significativo. Esta recalibración es consecuencia de las opiniones compartidas por la dirección de Penumbra, que ofrecen una perspectiva más fundamentada de la trayectoria financiera de la empresa.
La calificación de compra indica que Truist Securities sigue considerando favorables las acciones de Penumbra, a pesar de la reducción del precio objetivo. Es probable que los inversores sigan de cerca los resultados de la empresa en los próximos meses, ya que se esfuerza por cumplir las previsiones financieras revisadas y mantener su ventaja competitiva en el mercado de dispositivos de trombectomía.
En otras noticias recientes, la empresa sanitaria Penumbra ha sido objeto de varios acontecimientos. La empresa informó de un fuerte primer trimestre de 2024, con unos ingresos totales que alcanzaron los 278,7 millones de dólares, lo que supone un aumento del 15,4% respecto al año anterior. Los ingresos por trombectomía en EE.UU. experimentaron un aumento significativo del 35,2%, lo que contribuye a unas perspectivas optimistas para el año.
Dos firmas financieras, Baird y Piper Sandler, ajustaron sus objetivos de precios para Penumbra. Baird redujo el objetivo de 267 a 231 dólares, manteniendo la calificación de "Outperform". Piper Sandler, por su parte, rebajó su objetivo de 290 a 260 dólares, pero mantuvo su calificación de sobreponderar las acciones de la empresa.
A pesar de unos posibles malos resultados en el segundo trimestre, Baird no prevé riesgos significativos para las previsiones de la empresa para todo el año 2024. Piper Sandler también observó mejoras en los márgenes de beneficios de Penumbra y prevé ganancias de las recientes inversiones de la empresa. Además, Penumbra planea lanzar tres nuevos productos CAVT en los próximos 12 meses, lo que se espera que impulse aún más el crecimiento de los ingresos de la compañía.
Perspectivas de InvestingPro
La evolución reciente de Penumbra en el mercado y sus indicadores financieros proporcionan una visión más profunda de su valoración y potencial de crecimiento. Con una capitalización bursátil de 7 430 millones de dólares y un elevado PER de 78,94, la empresa cotiza a un importante múltiplo de beneficios, lo que refleja la confianza de los inversores en su rentabilidad futura. Esto se ve respaldado por un notable crecimiento de los ingresos del 23,87% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que indica una fuerte trayectoria ascendente en las ventas.
Un consejo de InvestingPro destaca la importante rentabilidad de Penumbra durante la última semana, con un retorno total del precio del 7,69%, lo que sugiere un sentimiento positivo de los inversores a corto plazo. Además, la capacidad de la empresa para cubrir los pagos de intereses con sus flujos de caja y activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo demuestra su estabilidad financiera. Con niveles moderados de deuda y analistas que predicen rentabilidad este año, Penumbra parece bien posicionada para un crecimiento sostenido.
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