El viernes, Truist Securities revisó su postura sobre las acciones de Scotts Miracle-Gro, rebajando el valor de Comprar a Mantener, a pesar de aumentar el precio objetivo a 75 USD desde 65 USD. El ajuste se produce a medida que la empresa evalúa el rendimiento actual de la acción frente a las métricas de valoración históricas y las proyecciones de ganancias futuras.
"Laacción cotiza ahora a ~21 veces nuestras estimaciones de beneficios por acción para el año fiscal 25, muy por encima de la media de 5 años anterior a la pandemia de 16 veces, por lo que creemos que gran parte de las buenas noticias a corto plazo se reflejan en la valoración", afirma el analista.
Aunque reconoce la posibilidad de que sigan aumentando las estimaciones de beneficios para el ejercicio 2025, Truist Securities señala las dificultades para predecir el comportamiento de la categoría de césped y jardinería. Factores como los precios de las materias primas, las condiciones meteorológicas y la competencia dificultan la previsión de los márgenes operativos de la empresa para el ejercicio 2025.
La dirección de la empresa ha expresado su ambición de mejorar los márgenes operativos hasta situarlos entre la mitad y la mitad alta de la década de los noventa, un aumento considerable respecto al 11% previsto para el ejercicio 2024. Truist Securities elogió los esfuerzos de la dirección por estabilizar la empresa tras dos años difíciles, pero indicó que es demasiado pronto para predecir los resultados de los márgenes para el ejercicio fiscal 2025. No se espera visibilidad sobre esta métrica hasta que la empresa proporcione orientaciones en noviembre.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras los inversores asimilan la reciente rebaja de la calificación de Scotts Miracle-Gro por parte de Truist Securities, los datos en tiempo real y las perspectivas de InvestingPro ofrecen una imagen más clara de la salud financiera de la empresa y de su rendimiento en el mercado. La capitalización bursátil de la empresa es de 4.200 millones de dólares, lo que refleja su posición en el sector. A pesar de un año pasado difícil, con un descenso de los ingresos del 11,57%, Scotts Miracle-Gro ha mantenido un margen de beneficio bruto del 23,1%, lo que indica una capacidad estable para controlar los costes en relación con las ventas.
Los consejos de InvestingPro destacan que Scotts Miracle-Gro tiene un alto rendimiento para el accionista y se espera que los ingresos netos crezcan este año, lo que puede ser una señal de potencial para los inversores, incluso aunque la acción muestre volatilidad. En particular, la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 20 años consecutivos, con una rentabilidad por dividendo actual del 3,56%, lo que ofrece un rendimiento tangible a los accionistas. Además, con una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses del 21,12%, la acción ha mostrado resistencia en el mercado.
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