El martes, a raíz de los resultados del cuarto trimestre de DigitalBridge Group Inc. (NYSE:DBRG), Truist Securities ha aumentado el precio objetivo de las acciones de la empresa de 20,00 a 22,00 dólares, al tiempo que ha reiterado su calificación de "Comprar". La revisión se produce tras un análisis detallado de las perspectivas financieras de la empresa.
Las expectativas de la firma sobre los futuros beneficios de DigitalBridge son optimistas, con previsiones de 156 millones de dólares en beneficios relacionados con las comisiones (FRE) y EBITDA ajustado para 2024, y una cifra aún mayor de 200 millones de dólares para 2025.
Estas previsiones se basan en varios supuestos clave, entre ellos un crecimiento de los Acumulados No Realizados de Gestión de Inversiones (IM FEEUM) hasta 37.000 millones de dólares a finales de 2024 y 45.000 millones de dólares a finales de 2025, junto con 351 millones de dólares en ingresos por comisiones.
La justificación del ajuste del precio objetivo radica en el análisis del flujo de caja descontado (DCF) realizado por Truist Securities. La valoración DCF de 25,77 $ por acción se calcula utilizando una tasa de descuento del 9,9%, junto con un múltiplo objetivo FRE de 20 veces a corto plazo. Este nuevo precio objetivo sugiere un potencial de rentabilidad total de aproximadamente el 19%.
La mejora del precio objetivo refleja la confianza en la capacidad de DigitalBridge para generar importantes ingresos por comisiones y ampliar su escala de gestión de activos. La dirección estratégica y la salud financiera de la empresa parecen seguir una trayectoria positiva, como demuestra el ajuste al alza del precio objetivo y el mantenimiento de la calificación de "Comprar".
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la actualización del precio objetivo de Truist Securities para DigitalBridge Group Inc. (NYSE:DBRG), los datos y consejos actuales de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores que buscan comprender la posición de mercado de la empresa. DigitalBridge cotiza a un múltiplo de valoración EBIT bajo, lo que puede indicar un punto de entrada atractivo para los inversores en valor. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, con una rentabilidad sobre activos del 0,62% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023.
La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 3.200 millones de dólares y, a pesar de un PER ajustado negativo en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2023, el PER prospectivo es de apenas 0,05, lo que sugiere un potencial de crecimiento en relación con las expectativas de beneficios. Además, DigitalBridge ha demostrado un sólido margen de beneficio bruto del 100% durante el mismo periodo, con un margen de ingresos de explotación del 37,98%, lo que refleja una gestión eficiente y unas sólidas métricas de rentabilidad.
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