El jueves, UBS mejoró las acciones de Eastman Chemical (NYSE:EMN), cambiando la calificación de Neutral a Comprar y aumentando el precio objetivo a 128,00 dólares, frente a los 106,00 dólares anteriores. La mejora se debe a que la firma reconoce oportunidades potenciales de crecimiento y beneficios para la empresa.
El analista de UBS señaló que los resultados del primer trimestre de Eastman Chemical han demostrado que las expectativas de la empresa para 2024 podrían ser conservadoras, ya que superaron las estimaciones de beneficio por acción (BPA) en un 13%. Además, el analista prevé un mayor crecimiento en 2025 con un potencial alcista adicional derivado de la reposición de inventarios.
La firma también señaló que, si bien los volúmenes de Eastman Chemical son actualmente aproximadamente un 10% inferiores a los de 2021 y alrededor de un 5% por debajo de los niveles de 2019, esperan que el apalancamiento de volumen impulse significativamente el crecimiento de las ganancias en los próximos dos años.
Tras unos dos años de estancamiento del BPA, UBS prevé un punto de inflexión, con un aumento del BPA en el segundo semestre de 2024 de más del 50% interanual.
UBS proyecta una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de aproximadamente el 14% para el BPA de Eastman Chemical en los próximos cuatro años. Las estimaciones de BPA de la empresa para 2025 y 2026 son aproximadamente un 5-7% superiores a las del consenso.
El analista expresó su confianza en que la acción ascienda gradualmente en consonancia con los beneficios y posiblemente experimente una revalorización a medida que las inversiones de la empresa en el reciclaje avanzado de plásticos empiecen a contribuir a su crecimiento.
Perspectivas de InvestingPro
Tras la reciente revalorización de Eastman Chemical (NYSE:EMN) por parte de UBS, los inversores pueden encontrar valiosa la información adicional de los datos en tiempo real y de los consejos de InvestingPro. La dirección de la empresa ha mostrado confianza en su crecimiento recomprando acciones de forma agresiva, y tiene un historial de recompensar a los accionistas, habiendo aumentado su dividendo durante 14 años consecutivos y manteniendo el pago de dividendos durante 31 años. Esto concuerda con la opinión de UBS sobre las conservadoras expectativas de crecimiento de Eastman Chemical y el potencial de crecimiento significativo de sus beneficios.
Los datos de InvestingPro indican que Eastman Chemical tiene una capitalización bursátil de 11.690 millones de dólares y cotiza a un PER de 12,68, lo que sugiere una valoración que podría ser atractiva en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo. La acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con un precio al 96,94% de ese máximo, lo que refleja la fuerte confianza del mercado. En los últimos tres meses, la empresa ha registrado una sólida rentabilidad del 15,8%, lo que subraya aún más el sentimiento positivo que rodea a la acción.
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