El martes, UBS ha aumentado el precio objetivo de las acciones de Lightspeed POS Inc. (NYSE:LSPD), proveedor de software para puntos de venta, de 17,00 a 18,00 dólares, al tiempo que mantiene una calificación Neutral sobre la acción.
El ajuste se produce tras los resultados del cuarto trimestre fiscal de 2024 de la empresa, que superaron las expectativas tanto en ingresos como en EBITDA ajustado.
El Volumen Bruto de Pagos (GPV) de Lightspeed como porcentaje del Volumen Bruto de Transacciones (GTV) alcanzó el 32%, alineándose con la previsión de alcanzar aproximadamente el 30-35% a finales del año fiscal. La dirección de la empresa ha expresado su confianza en alcanzar una penetración de los pagos del 40-45% en el año fiscal 2025.
Como parte de su estrategia para centrarse en el crecimiento rentable, Lightspeed está reasignando algunos de sus gastos y prevé concluir el año fiscal 2025 con más de 100 representantes de ventas salientes.
La empresa prevé que a mediados del año fiscal 2025, estos representantes de ventas retomarán sus funciones tradicionales, después de haberse centrado principalmente en la incorporación de nuevos clientes de pagos en el año fiscal 2024. Históricamente, los gestores de cuentas han sido responsables de aproximadamente la mitad de las reservas de software en un periodo determinado.
Además, la dirección destacó las oportunidades potenciales de fijación de precios y empaquetado tanto para los pagos como para los ingresos por suscripción que se espera que se desarrollen a lo largo del año fiscal 2025.
La dirección de Lightspeed prevé una aceleración de los ingresos por software, con una previsión de crecimiento para el primer trimestre fiscal de aproximadamente el 7%, en consonancia con las tasas de crecimiento del cuarto trimestre. Para finales del año fiscal 2025, prevén una tasa de crecimiento del 10-15%, impulsada por la combinación de sus iniciativas estratégicas.
Si bien UBS reconoce el sólido posicionamiento de Lightspeed como plataforma de software para comerciantes complejos y su potencial en la incorporación de servicios financieros, la firma también señala los desafíos para alcanzar el objetivo de margen de EBITDA no GAAP de alrededor del 20%, la competencia de los jugadores establecidos y la relación actual menos favorable entre el valor de por vida y el costo de adquisición de clientes (LTV/CAC) en comparación con sus pares. UBS espera pruebas del éxito de la aplicación de la estrategia o del alivio de las presiones macroeconómicas.
Opiniones de InvestingPro
Tras la actualización del precio objetivo de UBS para Lightspeed POS Inc. (NYSE:LSPD), las opiniones de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores que estén considerando el valor. La capitalización bursátil de Lightspeed es de aproximadamente 2.350 millones de dólares, lo que refleja el sentimiento de los inversores y el tamaño del mercado. A pesar de su difícil perfil de rentabilidad, con un PER negativo de -14,47, los analistas se muestran optimistas, ya que nueve de ellos han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere un potencial de mejora de los resultados financieros.
Los consejos de InvestingPro destacan que Lightspeed tiene más efectivo que deuda, lo que puede proporcionar estabilidad y flexibilidad financiera. Además, los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que indica una posición de liquidez saludable. Esto es particularmente relevante ya que Lightspeed se centra en el crecimiento rentable y la reinversión en su fuerza de ventas para el año fiscal 2025. Además, la fuerte rentabilidad de la empresa en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 15,98%, puede interesar a los inversores que buscan un impulso positivo reciente en el mercado bursátil.
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