El martes, Wells Fargo mostró confianza en las acciones de UL Solutions Inc (NYSE: ULS), elevando su precio objetivo a 43,00 dólares, frente a los 40,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Sobreponderar sobre las acciones de la compañía. El ajuste se produce a pesar de una reducción de las expectativas de ingresos para los años 2024 y 2025.
La firma prevé ahora unos ingresos de 2.815 millones de dólares para 2024 y de 2.970 millones de dólares para 2025, una ligera disminución respecto a las estimaciones anteriores de 2.840 millones de dólares y 3.005 millones de dólares, respectivamente.
La revisión de la previsión de ingresos se atribuye a un descenso de 40 millones de dólares en los ingresos industriales tras la reciente venta del negocio de ensayos de pagos de UL Solutions, que finalizó el 1 de mayo.
Sin embargo, este impacto se vio parcialmente compensado por un aumento previsto de las tasas de crecimiento orgánico compuesto (OCC), que ahora se espera que sean del 6,3% para 2024 y del 6,0% para 2025, frente al 6,0% y el 5,8% anteriores.
A pesar de la rebaja de las previsiones de ingresos, Wells Fargo ha mantenido prácticamente sin cambios sus previsiones de márgenes. Las estimaciones de la firma para el EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de UL Solutions se sitúan en 646 millones de dólares para 2024 y 707 millones de dólares para el año siguiente, ligeramente ajustadas desde las cifras anteriores de 651 millones de dólares y 719 millones de dólares.
El aumento del precio objetivo a 43 dólares refleja una valoración fijada en 13 veces la estimación de EBITDA de Wells Fargo para 2025. Esta valoración indica un nivel de optimismo sobre la salud financiera de la empresa y su capacidad para mantener los márgenes de beneficio en los próximos años. La mejora del precio objetivo de las acciones de UL Solutions se basa en el análisis de la firma sobre el potencial de beneficios ajustados de la empresa y su posición en el mercado.
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