El lunes, Wells Fargo ajustó su perspectiva sobre Crescent Energy (NYSE:CRGY), elevando el precio objetivo de la acción a 20 dólares desde los 19 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de sobreponderar. La revisión refleja la última evaluación de la empresa sobre la producción, los costes operativos y las expectativas de realización de precios de Crescent Energy.
La actualización vino acompañada de una estimación más baja de los beneficios por acción (BPA) del primer trimestre debido a la reducción de la producción de petróleo y a la menor realización de los precios del gas.
Wells Fargo prevé ahora que los beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA), el BPA, el flujo de caja libre (FCF) y los gastos de capital (Capex) de Crescent Energy en el 1T sean de 292 millones de dólares, 0,34 dólares, 54 millones de dólares y 192 millones de dólares, respectivamente. Estas cifras contrastan con las estimaciones de consenso, que se fijan en 274 millones de dólares para el EBITDA ajustado, 0,24 dólares para el BPA, 51 millones de dólares para el FCF y 180 millones de dólares para el Capex.
El análisis de la entidad financiera se basa en su baraja de precios, que proyecta un precio medio del crudo West Texas Intermediate (WTI) de 75,74 dólares por barril y del gas natural Henry Hub (HH) de 2,44 dólares por cada mil pies cúbicos para el año 2024. Utilizando estas hipótesis de precios, Wells Fargo prevé que Crescent Energy genere aproximadamente 450 millones de dólares en flujo de caja libre para todo el año 2024.
Esta perspectiva proporciona a los inversores proyecciones actualizadas que pueden influir en su visión de los resultados financieros de Crescent Energy a corto plazo. La calificación de sobreponderar indica que Wells Fargo considera probable que el valor supere la rentabilidad media de los valores que cubre el analista en los próximos 6-12 meses.
El aumento del precio objetivo sugiere que Wells Fargo ve potencial para que el valor de las acciones de Crescent Energy crezca, basándose en las métricas financieras previstas y en las condiciones del mercado proyectadas para los próximos trimestres.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Crescent Energy (NYSE:CRGY) navega por los desafíos de la fluctuación de la producción de petróleo y la realización de los precios del gas, los datos de InvestingPro proporcionan una visión más profunda de la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. Con una capitalización bursátil de 1.220 millones de dólares y una relación precio/beneficios (PER) de 10,63, la valoración de Crescent Energy parece razonable en el actual clima de mercado. Sin embargo, vale la pena señalar que la relación P/E ajustada para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 se sitúa en un 17,58 más alto, lo que podría sugerir un aumento de las expectativas de los inversores para las ganancias futuras.
Los consejos de InvestingPro indican que, si bien los analistas predicen que Crescent Energy será rentable este año, existen preocupaciones con respecto a la tasa de consumo de efectivo de la compañía y el equilibrio entre las obligaciones a corto plazo y los activos líquidos. La rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses es un signo positivo, pero dos analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica posibles vientos en contra.
Para los inversores que estén considerando las acciones de Crescent Energy, es importante sopesar estos factores junto con el precio objetivo revisado y la calificación de sobreponderar de Wells Fargo. El crecimiento de los ingresos de la empresa ha experimentado un descenso del -22,06% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, lo que puede ser un punto a tener en cuenta a la hora de evaluar la trayectoria futura de la acción. Además, con una rentabilidad por dividendo del 4,38% según los últimos datos, Crescent Energy puede resultar atractiva para los inversores centrados en los ingresos.
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A medida que se acerque la próxima fecha de resultados, el 8 de mayo de 2024, los inversores seguirán de cerca los resultados financieros de Crescent Energy y la dinámica del mercado para comprender mejor la posición de la empresa y sus perspectivas de futuro.
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