El martes, Wells Fargo ajustó su precio objetivo para Western Gas Partners, que cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker NYSE:WES, elevándolo a 35,00 dólares desde los 34,00 dólares anteriores. La firma mantuvo su calificación de igual peso sobre la acción.
La revisión refleja una perspectiva positiva basada en varios factores, entre ellos un sólido rendimiento en el primer trimestre de 2024, mayores volúmenes previstos en consonancia con las previsiones de la empresa y un aumento previsto de las recompras de unidades a partir de 2027 debido a una disminución prevista del apalancamiento.
La decisión de la firma de inversión de aumentar el precio objetivo se produce después de que Western Gas Partners informara de un trimestre que superó las expectativas. El analista señaló los beneficios del primer trimestre, que superaron las estimaciones iniciales, como un factor clave para la actualización del precio objetivo. Estos buenos resultados han llevado a una revisión al alza de las estimaciones de beneficios futuros.
El nuevo precio objetivo de Wells Fargo se basa en una combinación de métodos de valoración. Estos incluyen un Modelo de Descuento de Dividendos (DDM) de tres etapas con una tasa de descuento del 11% y una tasa de caída a largo plazo del 1%, junto con un análisis de Flujo de Caja Descontado (DCF) de tres etapas con una tasa de descuento ligeramente inferior del 9,7% y la misma tasa de caída a largo plazo. Además, una valoración de la suma de las partes (SOTP) basada en los beneficios previstos de la empresa para 2025 también influyó en la fijación del precio objetivo.
El comentario del analista arroja luz sobre la justificación del aumento del precio objetivo. "Aumentamos nuestro precio objetivo a 35 $/unidad desde 34 $/unidad para reflejar nuestras estimaciones más elevadas (mejores resultados en el primer trimestre de 2004 y mayores volúmenes previstos, en línea con las previsiones), así como las mayores recompras de unidades previstas en 2027+ (a medida que disminuye el apalancamiento en los últimos años de nuestra previsión)", declaró el analista de Wells Fargo. El enfoque de valoración global indica un análisis matizado de las perspectivas financieras de Western Gas Partners.
Perspectivas de InvestingPro
Western Gas Partners (NYSE:WES) ha llamado la atención con su reciente rendimiento y las perspectivas revisadas de Wells Fargo. Para comprender mejor la salud financiera de la empresa y su potencial bursátil, los datos de InvestingPro revelan una capitalización bursátil de 14.680 millones de dólares y un PER de 10,84, que se considera bajo en relación con el crecimiento de los beneficios de la empresa a corto plazo. Además, Western Gas Partners cuenta con un fuerte margen de beneficio bruto del 71,09% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024.
Los consejos de InvestingPro destacan que Western Gas Partners no sólo paga un dividendo significativo a los accionistas, con un rendimiento actual del 9,07%, sino que también tiene un historial de mantener los pagos de dividendos durante 12 años consecutivos. Esta consistencia se complementa con una alta rentabilidad en el último año, con un retorno total del precio del 56,76%. Los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que puede proporcionar más confianza a los inversores. Para aquellos que buscan un análisis más profundo, InvestingPro ofrece consejos adicionales sobre Western Gas Partners, a los que se puede acceder con una oferta especial utilizando el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% extra de descuento en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+. Hay 13 consejos adicionales de InvestingPro disponibles que podrían proporcionar información valiosa para los inversores que estén considerando Western Gas Partners.
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