El lunes, Wells Fargo ajustó su perspectiva sobre Cardinal Health (NYSE:CAH), reduciendo el precio objetivo de la acción a 94 dólares desde 96 dólares, mientras mantiene una calificación de infraponderar sobre las acciones. El analista de la firma citó una disminución en las ganancias esperadas por acción para el año calendario 2025, que ahora se sitúa en aproximadamente 7,82 dólares, mostrando una caída cercana al 2%.
Esta proyección revisada de los beneficios también ha influido en el múltiplo del valor de empresa respecto a los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EV/EBITDA), que se calcula utilizando la previsión del balance para el 31 de diciembre de 2024, e incluye consideraciones para los pasivos por opiáceos.
El analista señaló que la reciente resolución del contrato de Optum, que ya no se considera una incertidumbre, no justifica un aumento del múltiplo objetivo para Cardinal Health. A pesar del fin de la sobrecarga del contrato, la postura de la empresa sigue siendo prudente, y no se ha realizado ningún ajuste del múltiplo de valoración tras la conclusión del contrato.
El informe profundiza en la dinámica del mercado e insinúa posibles retos futuros para Cardinal Health. El analista espera que se preste mayor atención a los riesgos asociados a la creciente intensidad competitiva en el sector. Esto se produce tras la decisión de Optum de pasar a McKesson (MCK) y a la luz de las recientes adquisiciones de clientes por parte de Cardinal Health.
El precio objetivo revisado de Wells Fargo refleja la aplicación continuada de un múltiplo de 12 veces sobre los beneficios por acción previstos para CY2025. Este enfoque de valoración también se traduce en un múltiplo de 9,5 veces sobre EV/EBITDA, teniendo en cuenta la posición financiera a finales de 2024 y el impacto financiero de los pasivos relacionados con los opioides.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente revisión de Wells Fargo del precio objetivo de Cardinal Health, el examen de las métricas actualizadas y las perspectivas de InvestingPro pueden proporcionar a los inversores una perspectiva más amplia sobre la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Cardinal Health ha demostrado su compromiso con la mejora del valor para el accionista, como demuestra su agresiva estrategia de recompra de acciones y un notable historial de crecimiento de los dividendos, que ha aumentado durante 42 años consecutivos. Esto está en consonancia con la fuerte rentabilidad para el accionista de la empresa, que es una señal positiva para los inversores que buscan ingresos estables.
Los datos de InvestingPro muestran que Cardinal Health tiene una capitalización bursátil de 25.100 millones de dólares y un PER previsto para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 de 18,09, que es inferior al PER actual de 40,79. Esto sugiere que la empresa cotiza a un precio inferior al del mercado. Esto sugiere que la empresa cotiza a un precio inferior en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. Además, el ratio PEG para el mismo periodo se sitúa en un modesto 0,26, lo que indica un potencial de crecimiento a un precio razonable. El crecimiento de los ingresos de la empresa también es sólido, con un aumento del 11,99% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024.
Para los inversores que busquen un análisis más profundo, InvestingPro ofrece información adicional, como el hecho de que Cardinal Health opera con un nivel moderado de deuda y que sus flujos de caja pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses. Estos factores, combinados con la rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses y una fuerte rentabilidad en los últimos cinco años, dibujan el panorama de una empresa financieramente sólida dentro del sector de Proveedores y Servicios Sanitarios. Los inversores pueden explorar más a fondo utilizando el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, que proporciona acceso a un total de 17 consejos de InvestingPro para Cardinal Health, incluidos análisis y proyecciones financieras más detallados.
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