WEST PALM BEACH, Florida - AFC Gamma, Inc. (NASDAQ: AFCG), un prestamista de la industria del cannabis, anunció planes para separar su cartera de bienes raíces comerciales (CRE) en una nueva empresa independiente que cotiza en bolsa, Sunrise Realty Trust, Inc. (NASDAQ: SUNS). Se espera que el movimiento estratégico, aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración, se complete a mediados de 2024, lo que permitirá a AFC Gamma concentrarse exclusivamente en los préstamos a la industria del cannabis.
La próxima escisión creará dos proveedores de capital de deuda especializados: AFC Gamma se centrará en el sector del cannabis y SUNS se centrará en el CRE en el sur de Estados Unidos. La separación está diseñada para permitir a ambas entidades seguir estrategias de inversión distintas y atraer a bases de inversores específicas.
La actual cartera CRE de AFC Gamma incluye dos préstamos financiados con activos valorados en aproximadamente 115 millones de dólares, mientras que su cartera de préstamos de cannabis comprende 12 préstamos financiados con activos de alrededor de 330 millones de dólares. Los rendimientos a vencimiento (YTM) de los préstamos se sitúan en el 16% para CRE y el 21% para el sector del cannabis, según las estimaciones actuales.
Una vez completada la escisión, los accionistas de AFC Gamma recibirán acciones ordinarias de SUNS a prorrata y un dividendo especial en efectivo de 0,15 dólares por acción ordinaria. SUNS, que planea elegir el estatus de REIT, se concentrará en inversiones de deuda CRE a través de diversas clases de activos en el sur de EE.UU. Se espera que Brian Sedrish, actual CEO de Southern Realty Trust Inc. dirija SUNS tras la separación.
El proceso de separación implica que AFC Gamma transfiera su negocio CRE a SUNS, seguido de la distribución de las acciones ordinarias de SUNS a los accionistas de AFC Gamma. La operación no requiere la aprobación de los accionistas y está supeditada a la eficacia de la declaración de registro de SUNS ante la SEC y a otras condiciones establecidas en el acuerdo.
El anuncio se produce en un entorno de mercado caracterizado por el aumento de los tipos de interés y la disminución de la liquidez, factores que SUNS pretende aprovechar a través de su estrategia de préstamos CRE.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras AFC Gamma, Inc. (NASDAQ:AFCG) se prepara para escindir su cartera de bienes raíces comerciales en Sunrise Realty Trust, Inc. (NASDAQ:SUNS), los inversores están siguiendo de cerca las métricas financieras y el rendimiento del mercado de AFCG para evaluar los posibles impactos de este movimiento estratégico.
Uno de los puntos clave de InvestingPro Data que hay que tener en cuenta es la capitalización bursátil de AFCG, que actualmente es de aproximadamente 230,76 millones de USD. Esta cifra es esencial para que los inversores comprendan el tamaño y el valor de mercado de la empresa a medida que se embarca en esta importante reestructuración.
Los inversores también deben tener en cuenta el atractivo PER de AFCG de 6,93, que sugiere que la acción puede estar infravalorada en comparación con los beneficios. Esto se ve respaldado por el PER ajustado para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023, que se sitúa en 7,19. El bajo múltiplo de beneficios podría indicar que el valor está infravalorado en comparación con sus beneficios. El bajo múltiplo de beneficios podría indicar una posible oportunidad de inversión, especialmente si se tiene en cuenta que la rentabilidad por dividendo de la empresa es del 16,8%, lo que apunta a una rentabilidad sustancial para los accionistas.
La rentabilidad por dividendo de AFCG es especialmente digna de mención, ya que coincide con uno de los consejos de InvestingPro, que destaca que la empresa paga un dividendo significativo a los accionistas. Esto podría ser un factor convincente para los inversores centrados en los ingresos, especialmente en el entorno actual del mercado, donde los flujos de ingresos constantes son muy valorados.
Además, AFCG ha sido rentable en los últimos doce meses, con una rentabilidad sobre activos del 7,22%. Se espera que esta rentabilidad continúe, y los analistas predicen que la empresa mantendrá su rentabilidad este año. Esta salud financiera podría infundir confianza a los inversores teniendo en cuenta los próximos cambios estructurales.
Aquellos que deseen profundizar en los datos financieros y las perspectivas de futuro de AFCG tienen a su disposición otros consejos de InvestingPro, como la rentabilidad para el accionista y las revisiones de los analistas sobre los beneficios. Los inversores interesados pueden encontrar estos valiosos consejos en la página de InvestingPro dedicada a AFCG en https://www.investing.com/pro/AFCG. En la actualidad hay 6 consejos adicionales que ofrecen un análisis exhaustivo de la situación financiera de la empresa y sus perspectivas de futuro.
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La próxima escisión de la cartera de CRE de AFCG en SUNS es un acontecimiento transformador para la empresa, y estas perspectivas de InvestingPro proporcionan una instantánea de las métricas y análisis financieros que podrían influir en el sentimiento de los inversores y en la toma de decisiones durante este momento crucial.
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