El lunes, Roth/MKM ajustó sus perspectivas para American Outdoor Brands Inc. (NASDAQ: AOUT), aumentando el precio objetivo de la acción a 11 $ desde 10 $, mientras mantiene una calificación de Comprar. La firma reconoció la evolución de los ingresos de la empresa en el tercer trimestre fiscal, que registró un crecimiento interanual del 8% en el canal tradicional. Este aumento de los ingresos se vio atenuado por unos márgenes brutos más débiles debido a los mayores costes de flete que afectaron al inventario, aunque la disciplina de gastos operativos de la empresa permitió que el EBITDA ajustado superara el consenso y las propias estimaciones de Roth/MKM.
American Outdoor Brands informó de una demanda estable en los mercados de deportes al aire libre y de tiro, con tendencias positivas en los datos de los puntos de venta y la entrada de pedidos de reposición. La orientación anual de la empresa se ha reducido y reiterado esencialmente, ofreciendo una perspectiva coherente para el ejercicio fiscal 2024. En consecuencia, las estimaciones de Roth/MKM para ese periodo se mantienen estables.
De cara al ejercicio 2025, la empresa ha elevado ligeramente sus expectativas. Este ajuste refleja la confianza en la capacidad de la empresa para mantener sus resultados y desenvolverse con eficacia en el mercado. La reiteración de la calificación de "Comprar" junto con el aumento del precio objetivo subraya la visión positiva de la firma sobre las perspectivas de American Outdoor Brands.
El analista de Roth/MKM destacó el éxito de la empresa en la gestión de los costes operativos, que contribuyó a los resultados ajustados del EBITDA. A pesar de los desafíos planteados por el aumento de los costes de flete, la disciplina de la empresa en los gastos operativos ayudó a compensar el impacto en los márgenes brutos.
En resumen, la subida del precio objetivo de Roth/MKM para American Outdoor Brands de 10 a 11 dólares se atribuye a unos sólidos resultados de ingresos en el tercer trimestre fiscal, una demanda estable en mercados clave y una gestión eficaz de los costes operativos. Las previsiones de la empresa para los próximos ejercicios apuntan a unos resultados estables, lo que respalda la postura optimista de la firma sobre la valoración del valor.
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