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Apple: ¿Compra a pesar de debilidades? Goldman dice sí

Publicado 12.04.2024, 22:38
© Reuters
AAPL
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Investing.com - Las acciones de Apple extendieron este viernes ganancias en 0.64%, luego de que en la jornada previa subieron más del 4%, impulsadas por un informe de Bloomberg que afirma que el gigante tecnológico planea una revisión completa de su línea Mac con nuevos chips M4 centrados en la inteligencia artificial (IA).

El precio de las acciones de Apple aumentó a 176.55 dólares por acción tras una caída significativa en los últimos meses, que llevó a la compañía a mínimos de 167.11 dólares por acción. La bajada se debió a preocupaciones sobre la demanda, particularmente en China, debido a la desaceleración de las ventas de iPhone.

Sin embargo, el informe de Bloomberg del jueves llega poco antes del próximo anuncio de ganancias de Apple el 2 de mayo. Analistas e inversionistas están ansiosos por ver si el sólido desempeño de ayer se puede mantener.

Goldman Sachs (NYSE:GS) ve una posible oportunidad de compra en las acciones de Apple

Según una nota del banco de inversión Goldman Sachs de esta semana, "cualquier debilidad" en las acciones de Apple podría ser un punto de entrada para los inversionistas.

Previo al anuncio de ganancias del fabricante de iPhone, Goldman espera que Apple cumpla con los resultados del F2Q24E con 90,700 millones de dólares en ingresos y ganancias por acción de 1.53 dólares. Estiman ingresos por iPhone de 45,900 millones de dólares, un 11% menos año tras año, con la disminución "impulsada por comparaciones difíciles debido a aplazamientos de envíos al C1Q23 por cierres de fábricas a fines de 2022".

"El entorno general de la industria para teléfonos inteligentes y PC está mejorando, lo que debería respaldar las ventas de productos AAPL en C2024/25", dijo Goldman Sachs. "Estimamos ingresos por servicios F2Q24E de 23,900 millones de dólares (+14% interanual) con un crecimiento impulsado por App Store (+11% interanual, según Sensor Tower), aumentos de precios de suscripción de octubre de 2023 y expansión de la base instalada".

Si bien el banco ve un riesgo para los ingresos consensuados del F3Q24E con una guía que potencialmente no se cumpla, afirman que "la opinión de los inversionistas sugiere que este riesgo se comprende bien y que cualquier debilidad en la acción podría ser un punto de entrada para AAPL dada la infravaloración en lo que va del año".

También ven catalizadores, incluida la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC), una revelación de las iniciativas de IA generativa de AAPL, nuevos lanzamientos de productos (iPad y Mac) y el ciclo de productos del iPhone 16.

Goldman Sachs mantiene su calificación de Compra para las acciones de Apple

En general, Goldman Sachs mantuvo una calificación de Compra para las acciones de Apple (NASDAQ: AAPL), afirmando que creen que el enfoque del mercado en el crecimiento más lento de los ingresos por productos "enmascara la fortaleza del ecosistema de Apple" y la durabilidad y visibilidad de los ingresos asociados.

"El crecimiento de la base instalada de Apple, el crecimiento secular de los servicios y la innovación en nuevos productos deberían compensar con creces los vientos en contra cíclicos de los ingresos por productos, como la menor demanda de unidades de iPhone debido a un ciclo de reemplazo más largo y una menor demanda de los consumidores para la categoría de PC y tabletas", argumenta Goldman.

También creen que la valoración de la compañía es atractiva en relación con el múltiplo histórico de AAPL y en comparación con los principales pares tecnológicos.

"La durabilidad de la base instalada de Apple y la consiguiente visibilidad del crecimiento de los ingresos por la vinculación de más servicios y productos es lo que sustenta la oportunidad de ingresos recurrentes, o Apple como servicio", concluyó el banco.

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