El martes, Benchmark inició la cobertura de MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), asignando una calificación de compra a las acciones de la compañía con un precio objetivo de 990 dólares. El análisis de la firma se basa en un enfoque de valoración de suma de las partes, que incluye proyecciones para el valor de las tenencias de bitcoin de MicroStrategy a finales de 2025 y el valor previsto de sus operaciones de software de inteligencia empresarial en el mismo momento.
El modelo de negocio exclusivo de MicroStrategy se centra en la adquisición y tenencia de bitcoins, que constituyen la mayor parte de la valoración de la empresa. El segmento de software de inteligencia de negocio desempeña un papel de apoyo, contribuyendo a la estabilidad de la valoración y generando flujo de caja que se utiliza para comprar bitcoins adicionales.
La relación entre la cotización de las acciones de MicroStrategy y el precio del bitcoin es notablemente fuerte, con un coeficiente de correlación de 0,94. Esto indica que los movimientos del precio de las acciones de la empresa están estrechamente vinculados a los de la criptomoneda. El análisis de Benchmark sugiere que el uso del apalancamiento por parte de MicroStrategy para aumentar sus participaciones en bitcoin podría amplificar potencialmente sus ganancias en comparación con los rendimientos del propio bitcoin.
El precio objetivo de 990 dólares representa la confianza de Benchmark en la estrategia de MicroStrategy y en su capacidad para capitalizar sus inversiones en bitcoin al tiempo que mantiene un flujo de caja constante a través de su negocio de software. La valoración de la firma también refleja la expectativa de que el enfoque de MicroStrategy seguirá siendo un motor significativo del precio de sus acciones en el futuro.
Perspectivas de InvestingPro
Benchmark ha iniciado la cobertura de MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) y ha fijado un precio objetivo alcista, por lo que los inversores están deseosos de conocer las métricas subyacentes que podrían respaldar tal optimismo. Según datos en tiempo real de InvestingPro, la capitalización bursátil de MicroStrategy asciende a 14.530 millones de dólares, lo que refleja la valoración actual del mercado de los activos y la estrategia empresarial de la empresa. En particular, el PER de la empresa se sitúa en 25,56, lo que, comparado con el PER ajustado de los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, que es de 36,85, sugiere que las acciones podrían estar cotizando con una valoración más atractiva en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo.
Los consejos de InvestingPro destacan que MicroStrategy tiene un impresionante margen de beneficio bruto del 77,85%, lo que subraya la eficiencia de sus operaciones de negocio principales. Además, la empresa cotiza a un PER bajo en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo, lo que podría indicar que se trata de un valor infravalorado. Esto concuerda con las perspectivas positivas de Benchmark, ya que la capacidad de la empresa para mantener altos márgenes de beneficio al tiempo que aumentan los beneficios puede ser una razón de peso para la calificación de "Comprar".
Los inversores también deben tener en cuenta la importante rentabilidad de la última semana, con un 12,98% de rentabilidad total del precio, y una rentabilidad aún más impresionante del 61,07% en el último mes. Este impulso es indicativo de la fuerte confianza de los inversores y de la reacción del mercado ante la estrategia y los resultados de la empresa. Las acciones de MicroStrategy también cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, a un 98,34% del máximo, lo que sugiere que actualmente goza del favor de los inversores.
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