El jueves, BofA Securities ajustó su perspectiva sobre Herbalife (NYSE:HLF), reduciendo el precio objetivo de las acciones de la empresa de 10 a 8 dólares, al tiempo que mantiene una calificación de "bajo rendimiento". El ajuste se produce tras las recientes actualizaciones de las previsiones de Herbalife, que incluían una modesta proyección de crecimiento de las ventas netas para el primer trimestre del 1-3%, un EBITDA ajustado previsto entre 115 y 130 millones de dólares, y unos gastos de capital que oscilan entre 30 y 40 millones de dólares.
Para el año fiscal 2024, Herbalife ha fijado un objetivo de crecimiento de las ventas netas del 0-5%, lo que supone un repunte con respecto a las ventas netas "planas" proyectadas anteriormente que se anunciaron durante los resultados del cuarto trimestre. La compañía también prevé que el EBITDA ajustado para el ejercicio fiscal 2024 se sitúe entre 540 y 580 millones de dólares, y que los gastos de capital se sitúen entre 125 y 175 millones de dólares.
BofA Securities anticipa que Herbalife probablemente alcanzará el extremo inferior de estas proyecciones, citando las preocupaciones sobre el crecimiento de ventas moderado y el aumento de los gastos de ventas, generales y administrativos (SG&A). La compañía también ha dado a conocer una iniciativa adicional de ahorro de costes, independiente de su programa de transformación en curso. Se espera que este nuevo proyecto de rediseño organizativo, que comenzó a revisarse en enero de 2024, aporte 40 millones de dólares en ahorros y se tenga en cuenta en la orientación actual.
Se prevé que el proyecto de rediseño genere al menos 80 millones de dólares de ahorro anual a partir de 2025. Además, Herbalife se ha fijado el objetivo de reducir su ratio de apalancamiento bruto a tres veces para finales de 2025. Estas estrategias financieras forman parte de los esfuerzos más amplios de la empresa para racionalizar sus operaciones y mejorar sus indicadores financieros en los próximos años.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Herbalife (NYSE:HLF) navega a través de sus iniciativas financieras estratégicas, el rendimiento del mercado y las valoraciones de la compañía ofrecen una imagen mixta. Con una capitalización de mercado de aproximadamente 885,11 millones de dólares, la actual relación precio/beneficios (P/E) de Herbalife se sitúa en 6,15, que es notablemente inferior a la relación P/E ajustada de los últimos doce meses al cuarto trimestre de 2023, de 4,95. Esto sugiere una valoración relativamente modesta del potencial de beneficios de la empresa.
Los consejos de InvestingPro destacan que la acción ha experimentado una importante caída de precios en los últimos tres meses, con un descenso del 40,98%, y ha experimentado un descenso de la rentabilidad total a 6 meses del 39,5%. A pesar de estos retos, los analistas predicen que la compañía seguirá siendo rentable este año, con un sólido rendimiento del flujo de caja libre implícito en su valoración actual. Además, Herbalife no paga dividendos a los accionistas, lo que podría ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos.
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