El jueves, B.Riley, una empresa de servicios financieros, elevó el precio objetivo de AudioEye (NASDAQ: AEYE) a 10,00 dólares, frente al objetivo anterior de 8,00 dólares, al tiempo que reafirmó su calificación de "Comprar". La revisión se produce tras el anuncio de los resultados del cuarto trimestre de AudioEye, que se publicaron el miércoles tras el cierre del mercado. El EBITDA ajustado de la empresa superó significativamente tanto las previsiones de B.Riley como las estimaciones de consenso, a pesar de que los ingresos estuvieron en línea con las expectativas.
La empresa ha logrado un giro positivo en la generación de flujo de caja libre, lo que, unido a las previsiones iniciales para el ejercicio fiscal de 24 meses, sugiere una aceleración del crecimiento de los ingresos a lo largo del año. Las previsiones también indican un considerable apalancamiento del gasto operativo. La previsión de margen EBITDA ajustado de AudioEye de aproximadamente el 11,7% para el ejercicio fiscal de 2004 es notablemente superior a la previsión anterior de B.Riley de alrededor del 5% y a la estimación de consenso de alrededor del 2,5%.
Las perspectivas positivas para el ejercicio fiscal de 2004 se basan en el crecimiento continuado del canal de socios/mercados de AudioEye y en el aumento de la actividad en el segmento empresarial. Este impulso se atribuye al lanzamiento de nuevos productos y a la mejora del equipo de comercialización. A pesar de que las estimaciones de ingresos para el ejercicio fiscal de 24 y 25 años se mantienen prácticamente sin cambios, B.Riley ha elevado sus estimaciones de EBITDA ajustado debido a un apalancamiento de los gastos operativos mejor de lo previsto, que es en parte resultado de la disminución del gasto en I+D.
El aumento del precio objetivo de AudioEye a 10 dólares refleja un mayor múltiplo de valoración del valor de la empresa con respecto a las ventas (EV/ventas), que se ha ajustado a unas 3,5 veces para el ejercicio fiscal de 24 años. Este cambio responde a la aceleración del crecimiento de los ingresos de la empresa, la significativa expansión de los márgenes EBITDA ajustados y la generación constante de flujo de caja libre.
Cabe destacar que el nuevo múltiplo de valoración sigue representando un descuento de aproximadamente el 50% en comparación con el múltiplo de ingresos de aproximadamente 7 veces ofrecido por Level Access en su propuesta de adquisición de UserWay, un competidor en el espacio de accesibilidad digital, en diciembre de 2023.
Las acciones de AudioEye experimentaron un aumento aproximado del 19% en las operaciones previas a la comercialización del jueves.
Perspectivas de InvestingPro
Tras el optimista análisis de B.Riley, los datos de InvestingPro destacan aún más el panorama financiero de AudioEye (NASDAQ: AEYE). La capitalización bursátil de la empresa asciende a 81,53 millones de dólares, lo que demuestra la magnitud de sus operaciones en el sector de la accesibilidad digital. A pesar de no haber sido rentable en los últimos doce meses, como indica una relación P/E negativa de -10,63, AudioEye demuestra unos impresionantes márgenes de beneficio bruto, que alcanzan el 77,48% en el mismo periodo. Este margen es un testimonio de la capacidad de la empresa para gestionar eficazmente su coste de los bienes vendidos y podría ser un factor que contribuya a la optimista previsión del margen EBITDA para el ejercicio fiscal de 24 meses.
La relación precio/valor contable de AudioEye es actualmente alta, de 10,5, lo que podría indicar que el mercado tiene grandes expectativas para el crecimiento futuro de la empresa o que sus activos están siendo valorados significativamente por los inversores. Aunque la empresa ha experimentado una fuerte rentabilidad en el último mes, con un incremento del 48,39%, es importante señalar que los consejos de InvestingPro identifican que las obligaciones a corto plazo superan a los activos líquidos, lo que podría requerir una gestión financiera cuidadosa en un futuro próximo.
Para los inversores que deseen profundizar en la salud financiera y las perspectivas de futuro de AudioEye, existen otros consejos de InvestingPro disponibles en la plataforma. Por ejemplo, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría ser un punto de inflexión para la trayectoria financiera de la empresa. Para explorar más a fondo estas perspectivas, considere la posibilidad de utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+ en InvestingPro. Con un total de 9 consejos adicionales de InvestingPro disponibles, los inversores pueden obtener una comprensión completa de la posición de mercado y el potencial de inversión de AudioEye.
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