El jueves, CFRA, una prestigiosa firma de análisis financiero, elevó su precio objetivo para NVIDIA (NASDAQ:NVDA), una de las principales empresas tecnológicas, a 840 $ desde los 700 $ anteriores, al tiempo que mantenía su calificación de "Comprar". Este ajuste se produce tras el impresionante informe de resultados de NVIDIA, que superó las expectativas de los analistas.
NVIDIA registró un beneficio por acción (BPA) de 5,16 dólares en el trimestre de enero, superando la estimación de consenso de 4,64 dólares. Esta cifra representa un aumento significativo con respecto a los 0,88 $ por BPA comunicados en el mismo trimestre del año anterior. Las ventas durante este período se dispararon un 265%, impulsadas por un notable aumento del 409% en los ingresos procedentes de los centros de datos, que ahora representan el 83% de las ventas totales de NVIDIA.
El éxito financiero de la compañía se atribuye a un crecimiento sustancial tanto de los ingresos de computación, que se multiplicaron por más de cinco, como de los de redes, que se triplicaron, alcanzando una cifra anual de 13.000 millones de dólares. A pesar de estas ganancias, NVIDIA prevé posibles limitaciones de suministro cuando se prepare para lanzar sus productos de nueva generación, entre ellos el H200 en el trimestre de abril y el Blackwell a finales de año, debido a la elevada demanda.
Aunque las ventas de NVIDIA en China experimentaron un descenso significativo, CFRA cree que esto podría reducir el riesgo para el flujo de ingresos de la compañía, ya que señala que las ventas de centros de datos en China representan ahora un porcentaje medio frente al rango histórico del 20%-25%. De cara al futuro, CFRA prevé una fuerte demanda de las ofertas de NVIDIA en los años naturales 2024 y 2025, respaldada por las oportunidades de expansión del mercado total direccionable (TAM), como la IA soberana y las fábricas de IA, el lanzamiento de nuevos productos a precios más elevados y el creciente impulso del software.
CFRA también anticipa que NVIDIA mantendrá un margen bruto sostenible en el rango porcentual de mediados de los 70. Además, la firma estima que NVIDIA generará más de 100.000 millones de dólares en flujo de caja libre (FCF) en los próximos dos años, con aproximadamente 45.000 millones en el año fiscal 2025 y 55.000 millones en el año fiscal 2026. Estas previsiones se basan en los sólidos resultados financieros de la compañía y en sus factores estratégicos de crecimiento.
Perspectivas de InvestingPro
En medio de las optimistas proyecciones de CFRA, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) también muestra sólidos fundamentos y rendimiento de mercado, como se refleja en los datos y análisis en tiempo real de InvestingPro. Un consejo de InvestingPro destaca la perfecta puntuación Piotroski de 9 de NVIDIA, lo que indica una salud financiera de primer orden. Además, los analistas no sólo esperan que los ingresos netos crezcan este año, sino que también han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, lo que refuerza la trayectoria de crecimiento de la compañía.
Según los datos de InvestingPro, NVIDIA mantiene un sólido crecimiento de los ingresos del 57,07% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, lo que subraya la importante expansión de las ventas de la compañía. Además, el margen de beneficio bruto de la compañía se sitúa en un impresionante 69,85%, lo que demuestra su capacidad para retener una parte sustancial de las ventas como beneficio bruto. A pesar de cotizar a un elevado múltiplo precio/valor contable de 50,1, el ratio PEG de NVIDIA (0,4) sugiere que el valor podría estar infravalorado en relación con sus perspectivas de crecimiento de los beneficios.
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