El miércoles, Citi actualizó su postura sobre National Vision Holdings (NASDAQ:EYE), aumentando el precio objetivo a 25,00 dólares desde los 19,00 dólares anteriores, mientras mantiene una calificación neutral. Este ajuste se produce tras los resultados financieros del cuarto trimestre de National Vision, que arrojaron un beneficio por acción (BPA) de 0,02 dólares, superando la estimación de consenso de 0,08 dólares. Las ventas en tiendas comparables de la empresa crecieron un 5,7%, por encima de las previsiones del consenso, que esperaban un aumento del 2,4%. Este crecimiento fue impulsado principalmente por America's Best, que registró un aumento del 7,2% en las ventas comparables, mientras que Eyeglass World experimentó un aumento más modesto del 1,2%.
La dirección de la empresa está tomando medidas para corregir la disparidad de resultados entre America's Best y Eyeglass World. Las estrategias incluyen centrarse en los gastos de marketing, mejorar la contratación y retención de médicos y ampliar los servicios de medicina a distancia. A pesar de un mes de enero flojo, que la dirección atribuye a las condiciones meteorológicas adversas, National Vision ha observado una mejora secuencial en febrero. Para el primer trimestre, la empresa prevé que los ingresos brutos sean planos o ligeramente negativos, con expectativas de una aceleración de los ingresos brutos a lo largo de 2024.
El análisis de Citi sugiere que, con National Vision cotizando actualmente a 12,3 veces el valor de empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA) previsto para el ejercicio fiscal 2024, el perfil de riesgo/remuneración parece equilibrado a los niveles actuales de la acción. Al revisar el precio objetivo se han tenido en cuenta los resultados recientes de la empresa y sus estrategias de futuro. El enfoque de National Vision en las mejoras operativas y las estrategias de mercado tiene como objetivo mejorar su rendimiento en el competitivo mercado de las gafas.
Perspectivas de InvestingPro
Tras la reciente actualización de Citi sobre National Vision Holdings (NASDAQ:EYE), vamos a profundizar en algunas métricas clave y puntos de vista de InvestingPro que pueden proporcionar un contexto adicional a la valoración y el rendimiento de la compañía. National Vision ha demostrado una rentabilidad significativa durante la última semana, con una rentabilidad total del precio del 15,03%, y una rentabilidad fuerte aún más impresionante durante el último mes, del 19,0%. Este impulso se refleja en la rentabilidad total del precio a tres meses del 19,49%, lo que subraya una tendencia positiva a corto plazo en el rendimiento de la acción.
A pesar de no haber obtenido beneficios en los últimos doce meses, los analistas predicen que National Vision obtendrá beneficios este año, lo que podría ser un indicio del potencial de la empresa para mejorar su salud financiera y ofrecer valor a sus accionistas. Cabe señalar que National Vision no paga dividendos, lo que puede influir en la estrategia de inversión de los inversores centrados en los ingresos.
Desde el punto de vista de la valoración, la capitalización bursátil de National Vision se sitúa en 1.810 millones de dólares, y la acción cotiza con un elevado múltiplo de valoración EBIT, con un PER ajustado para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023 de 233,86. Esto podría sugerir que los inversores esperan un mayor crecimiento de los beneficios en el futuro. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa sigue siendo sólido, del 53,27%, lo que indica una gran capacidad para controlar los costes en relación con sus ingresos.
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