El jueves, Citi mantuvo su calificación de Comprar sobre las acciones de CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD) y aumentó el precio objetivo a $425 desde los $320 anteriores. La confianza de la firma en la trayectoria de crecimiento y el potencial de rentabilidad de la empresa de ciberseguridad se ha visto reforzada tras los buenos resultados del cuarto trimestre fiscal.
CrowdStrike presentó unos resultados superiores e inferiores impresionantes, superando las expectativas y calmando las preocupaciones de los inversores. La eficaz ejecución de la empresa y la ampliación de su cartera de productos han sido factores clave de su éxito. Este rendimiento ha reforzado la creencia de Citi en la capacidad de CrowdStrike para mantener el crecimiento a largo plazo y alcanzar el hito de los 10.000 millones de dólares de ingresos recurrentes anuales (ARR), que es altamente rentable.
Los resultados dejaron poco margen para la crítica, y el debate se centró principalmente en la valoración de la empresa. Citi sostiene que las tasas de crecimiento anual compuesto (TCAC) de los ARR y el flujo de caja libre (FCF) de CrowdStrike, de aproximadamente el 30% y el 40%, respectivamente, a escalas superiores a 3.000 millones de dólares y en torno a 1.000 millones de dólares, justifican una valoración premium sostenida. Esto se atribuye a la excepcional ejecución de la empresa y a su escaso valor en el mercado.
El análisis de Citi también apunta a múltiples vías de crecimiento que CrowdStrike aún tiene que explotar plenamente, incluida la penetración de nuevos módulos, las oportunidades del sector público y una narrativa convincente en torno a su tecnología de IA de generación. Además, un ciclo de renovación y una base de clientes cada vez mayores respaldan la expectativa de un alza constante en las cifras financieras de la empresa.
La inclusión prevista de CrowdStrike en un índice importante se considera un catalizador que, combinado con los factores mencionados, ha llevado a Citi a reafirmar su calificación de Comprar y elevar el precio objetivo a 425 dólares, basándose en unos beneficios estimados y unos múltiplos terminales más altos.
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