El martes, Deutsche Bank actualizó sus perspectivas sobre Charles Schwab Corp (NYSE:SCHW), elevando el precio objetivo de la acción a 77 dólares desde los 75 dólares anteriores, al tiempo que mantenía la calificación de "Comprar". El ajuste se produce tras una revisión de las métricas de febrero de la empresa y conversaciones con su equipo de relaciones con los inversores.
La firma revisó su estimación de beneficios por acción (BPA) del primer trimestre para Charles Schwab a 0,72 dólares, frente a 0,75 dólares, por debajo de la estimación de consenso de 0,76 dólares. En este cambio ha influido la orientación de la dirección para el primer trimestre, que sugiere un BPA de aproximadamente 0,72 dólares.
El informe de métricas de febrero había mostrado tendencias positivas en el crecimiento orgánico de los activos de clientes y la formación de depósitos de clientes, pero también apuntaba a una posible volatilidad en la senda de revisión de los beneficios de la empresa a corto plazo.
Además de los ajustes del primer trimestre, Deutsche Bank también rebajó su estimación de BPA de Charles Schwab para 2024 a 3,24 dólares desde 3,33 dólares. Esta revisión se debe principalmente a unas previsiones de ingresos netos por intereses ligeramente inferiores derivadas de una previsión de activos rentables reducida, junto con unas tasas de captación de ingresos de negociación más conservadoras.
A pesar de los ajustes a corto plazo, Deutsche Bank ha aumentado ligeramente sus estimaciones de BPA para 2025 y 2026. La firma prevé que una amortización más rápida de los préstamos de alto coste y otros cambios menores contribuirán a este crecimiento. Las perspectivas a largo plazo del banco para Charles Schwab siguen siendo optimistas, con expectativas de un crecimiento del BPA de más del 40% en 2025 hasta niveles récord, y de más del 30% en 2026, a medida que la empresa siga reduciendo el endeudamiento de alto coste.
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