El miércoles, Evercore ISI actualizó su perspectiva sobre CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), elevando significativamente el precio objetivo a 405,00 dólares desde los 255,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Outperform sobre la acción.
La firma destacó el sólido rendimiento de CrowdStrike al cierre del año fiscal y su orientación positiva para el año fiscal 25, lo que sugiere que las preocupaciones recientes podrían ser específicas de casos individuales en lugar de ser indicativas de una tendencia más amplia.
El sentimiento optimista sigue a la ejecución consistente de CrowdStrike, que dio como resultado un resultado superior e inferior, reforzando su posición en el sector de la ciberseguridad.
A pesar de las continuas presiones macroeconómicas, el tono de la dirección indicaba un entorno estable comparable a la situación de tres a seis meses antes. El negocio federal de la empresa sigue mostrando fortaleza sin ninguna actividad inusual.
La estrategia de CrowdStrike como consolidador tecnológico queda patente en la adopción de una media de cinco módulos en todos los nuevos acuerdos, con 28 módulos disponibles en la actualidad. Se observaron tendencias positivas en las métricas de identidad, SIEM y CloudSec.
Además, la reciente adquisición de Flow Security, una herramienta de seguridad en la nube especializada en la gestión de la postura de seguridad de los datos, se destacó como una mejora de la tecnología y el equipo más que como un contribuyente directo a los ingresos recurrentes anuales (ARR).
La empresa también ha cosechado los primeros éxitos con asociaciones, como Dell y Pax8, y la disponibilidad general de Charlotte AI la semana pasada, que ya ha atraído a algunos clientes de pago. CrowdStrike registró unos nuevos ARR netos de 282 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 29,7%, superando las expectativas.
Aunque no se facilitaron orientaciones específicas para el ARR del ejercicio fiscal 25, Evercore ISI prevé una tasa de crecimiento del 10% para el ARR neto nuevo en el ejercicio fiscal 25, ligeramente por debajo del consenso del mercado previsto.
La dirección reiteró su objetivo a largo plazo de alcanzar los 10.000 millones de dólares en ARR en un periodo de 5 a 7 años. La proyección tiene en cuenta unas previsiones conservadoras para el primer trimestre y el ejercicio fiscal completo, un sólido crecimiento de los nuevos ARR netos, unas tasas de retención netas estables, unos pipelines récord, unas tasas de ganancias más elevadas y un énfasis continuado en equilibrar la rentabilidad con el crecimiento.
Estos factores han reforzado la tesis a largo plazo de Evercore ISI sobre CrowdStrike, culminando en el precio objetivo ajustado de 405 $, basado en 20 veces las ventas CY25.
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