El miércoles, RBC Capital ajustó su perspectiva sobre CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), aumentando el precio objetivo a 420 dólares desde los 357 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Outperform sobre la acción. La revisión se produce tras los recientes resultados financieros de CrowdStrike, que superaron las expectativas de los inversores, mostrando un trimestre sólido y unas perspectivas de futuro prometedoras.
El crecimiento de la empresa se destacó por un aumento del 34% en los ingresos recurrentes anuales (ARR), un aumento del 33% en los ingresos y un margen de flujo de caja libre (FCF) del 33%. Los resultados positivos se atribuyeron a un impulso generalizado y a una tracción significativa en la consecución de grandes acuerdos.
Este rendimiento se produce en un contexto de preocupación por el gasto planteado por sus homólogos en el sector de la ciberseguridad, aunque CrowdStrike ha seguido ejecutando eficazmente y consolidando el gasto en ciberseguridad.
El analista de RBC Capital señaló que CrowdStrike sigue siendo una de las principales opciones a largo plazo en el sector de la ciberseguridad. La decisión de la firma de mantener la calificación Outperform refleja su confianza en el éxito continuado de CrowdStrike.
El aumento del precio objetivo también se basa en estimaciones más elevadas y en un múltiplo objetivo de 21 veces el valor estimado de la empresa en relación con las ventas (EV/S) para el año natural 2025, frente al múltiplo anterior de 18,5 veces.
La capacidad de CrowdStrike para superar los resultados a pesar de las preocupaciones generales del sector indica una sólida posición en el mercado de la ciberseguridad. El hecho de que la empresa se haya centrado en lograr un crecimiento sustancial de los ingresos y los ingresos brutos, junto con un impresionante margen de FCF, subraya su eficiencia operativa y la eficacia de su estrategia de crecimiento.
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