Los analistas de Evercore ISI iniciaron el martes una cobertura de investigación sobre Seagate Technology Holdings (NASDAQ:STX), asignándole una calificación de Outperform y un precio objetivo a 12 meses de 110 dólares, lo que sugiere un aumento potencial de aproximadamente el 25% desde el precio actual de la acción.
Las acciones de STX subieron un 3% durante las operaciones previas a la comercialización.
Los analistas creen que Seagate Technology, así como el sector de las unidades de disco duro (HDD) en general, se encuentran en una posición sólida para beneficiarse de varios factores.
Estos factores son "1) un repunte cíclico con operadores de centros de datos a gran escala y otras empresas, 2) un crecimiento del margen de beneficios a medida que avanza la implantación de la tecnología de grabación magnética asistida por calor (HAMR), 3) un sector de HDD más regulado y 4) una estrategia financiera que dará prioridad a la recompra de acciones en el futuro", según los analistas.
"Prevemos que STX podría alcanzar un beneficio por acción (BPA) de entre 10 y 12 dólares (¿para el año fiscal 2027?) y, dentro de este contexto, las acciones de STX tienen un importante potencial de crecimiento desde su valoración actual", prosiguen.
Evercore anticipa que Seagate reportará un BPA de más de 5,00 dólares para el año fiscal 2025, por encima de la estimación media de los analistas de 4,70 dólares. Esta previsión se basa en la creencia de la firma de corretaje de que el mercado aún no ha apreciado plenamente las perspectivas de mejora de los márgenes de la empresa.
Además, los analistas mencionaron que el mayor riesgo financiero asociado a las operaciones comerciales de Western Digital (WDC) se considera beneficioso para el sector, ya que puede conducir a una mayor disciplina en todo el mercado de HDD.
A pesar de la tendencia del sector de los discos duros y de STX a experimentar fluctuaciones económicas, los analistas opinan que "el próximo período de crecimiento podría ser más sólido en comparación con las expectativas actuales del mercado, lo que podría conducir a una mayor recuperación de los márgenes brutos y del beneficio por acción para el año natural 2024".
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