El martes, Evercore ISI mantuvo su postura positiva sobre McDonald's Corporation (NYSE:MCD), reiterando una calificación de Outperform y manteniendo un precio objetivo de 330,00 dólares. El análisis de la firma de inversión se basa en un método de flujo de caja descontado (FCD), que respalda su precio objetivo proyectando una relación precio/beneficio (PER) de 24 veces los beneficios por acción (BPA) estimados para 2025. Este PER se considera en el extremo inferior del rango histórico de McDonald's.
Las perspectivas de la firma para McDonald's se basan en varios factores que se espera que contribuyan a los resultados de la empresa. Entre ellos, un entorno de inflación de un solo dígito y mejoras graduales previstas en varias áreas: crecimiento neto por unidad, expansión de los márgenes de los restaurantes y apalancamiento de los gastos generales y administrativos. Se cree que estos elementos sientan las bases para que McDonald's logre una rentabilidad total sostenible de dos dígitos bajos.
El precio objetivo de Evercore ISI también tiene en cuenta el crecimiento potencial de los beneficios de McDonald's y la rentabilidad por dividendo. La empresa prevé un crecimiento del BPA de aproximadamente el 10% y una rentabilidad por dividendo del 2,3%. A pesar de la elevada relación entre el PER y la rentabilidad total, Evercore ISI afirma que las "características básicas globales de alta calidad" de McDonald justifican el múltiplo.
El análisis de la firma de inversión indica una creencia en la fortaleza y resistencia del modelo de negocio de McDonald's, incluso teniendo en cuenta las condiciones económicas actuales. El mantenimiento de la calificación Outperform y el precio objetivo de 330 dólares reflejan la confianza en la capacidad de McDonald's para aportar valor a sus accionistas a través de un crecimiento continuado y una rentabilidad estable.
Perspectivas de InvestingPro
McDonald's Corporation (NYSE:MCD) sigue siendo una opción de inversión atractiva según los últimos análisis de InvestingPro. Con una sólida puntuación Piotroski de 9, la salud financiera de McDonald's se indica como fuerte, lo que podría tranquilizar a los inversores sobre la estabilidad de la empresa. Además, el compromiso de la empresa con la rentabilidad de los accionistas es evidente, ya que ha aumentado sus dividendos durante 48 años consecutivos, lo que demuestra un flujo de ingresos fiable para los inversores.
Los datos de InvestingPro ilustran la talla financiera de McDonald's con una capitalización bursátil de 205.930 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el mercado. El PER de la empresa se sitúa en 24,61, ligeramente por encima del PER de 23,71 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, que se alinea con el análisis de flujo de caja descontado de Evercore ISI y su PER proyectado para 2025. Además, McDonald's ha mostrado un crecimiento de los ingresos del 9,97% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que indica una expansión saludable en sus operaciones comerciales.
Un consejo de InvestingPro a tener en cuenta es que McDonald's cotiza a un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que puede indicar una valoración atractiva para los inversores que buscan crecimiento a un precio razonable. Además, el valor es conocido por su baja volatilidad, lo que puede ser un factor favorable para los inversores con aversión al riesgo.
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