El miércoles, Goldman Sachs actualizó su modelo financiero para Roivant Sciences (NASDAQ:ROIV), lo que llevó a un aumento en el precio objetivo de la compañía a 16,00 dólares, desde los 13,00 dólares anteriores. La empresa sigue recomendando una calificación de "Comprar" para el valor. Las revisiones del modelo se realizaron para alinear las estimaciones de los programas que se solapan con la filial IMVT.
El ajuste de Goldman Sachs refleja un cambio en la forma de calcular las estimaciones de ingresos de Roivant Sciences, en particular para los programas batoclimab/IMVT-1402. Estos programas se dirigen a diversas indicaciones como la miastenia grave, la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, la enfermedad ocular tiroidea y la enfermedad de Graves. Las nuevas estimaciones se basan ahora en el modelo de mercado del IMVT para cada indicación.
Además, Goldman Sachs ha decidido excluir de su modelo las previsiones de ingresos para batoclimab/IMVT-1402 en artritis reumatoide. Esta decisión se debe a las incertidumbres que rodean la vía de desarrollo de esta indicación concreta.
En su informe, Goldman Sachs también actualizó la valoración de la suma de las partes (SOTP) para IMVT, que ahora refleja una valoración a 12 meses vista basada en un análisis de flujos de caja descontados. Esta actualización ha contribuido al aumento del valor estimado por acción de Roivant Sciences.
Los cambios introducidos por Goldman Sachs en su modelo financiero han dado lugar a una revisión al alza tanto del valor SOTP como del valor de flujo de caja descontado (DCF) por acción hasta los 16 $. En consecuencia, esto ha establecido un nuevo precio objetivo a 12 meses para Roivant Sciences en 16 $, lo que supone un notable incremento respecto al objetivo anterior de 13 $.
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