Durante la presentación de resultados del cuarto trimestre y del ejercicio fiscal, AFC Gamma (AFCG) anunció unos beneficios distribuibles de 0,49 dólares por acción y un dividendo declarado de 0,48 dólares por acción para el trimestre. La empresa esbozó su pivote estratégico de vuelta a la industria del cannabis con planes para escindir su cartera de bienes raíces comerciales en un REIT independiente, Sunrise Realty Trust, a mediados de 2024.
El consejero delegado de AFC Gamma, Daniel Neville, destacó la creciente demanda de capital en el sector del cannabis, con una cartera activa de operaciones valorada en 279 millones de dólares a 1 de marzo de 2024. La empresa también informó de unos sólidos resultados financieros para el trimestre y el año completo, con unos ingresos netos por intereses de 16 millones de dólares para el trimestre y 64,2 millones de dólares para el año, junto con unos beneficios distribuibles de 10 millones de dólares para el trimestre y 41,4 millones de dólares para el año. La cartera de préstamos de la empresa cuenta con 416,3 millones de dólares de capital pendiente en 14 préstamos.
Aspectos clave
- AFC Gamma declaró unos beneficios distribuibles en el cuarto trimestre de 0,49 dólares por acción y un dividendo de 0,48 dólares por acción.
- La empresa está volviendo a centrarse en la industria del cannabis y escindiéndose de su cartera inmobiliaria comercial.
- La cartera activa de operaciones relacionadas con el cannabis está valorada en 279 millones de dólares.
- Los ingresos netos por intereses del cuarto trimestre fueron de 16 millones de dólares, mientras que los ingresos netos por intereses de todo el año ascendieron a 64,2 millones de dólares.
- La cartera de préstamos asciende a 416,3 millones de dólares repartidos en 14 préstamos.
Perspectivas de la empresa
- AFC Gamma aspira a ser un proveedor de capital líder en la industria del cannabis.
- La compañía está gestionando su cartera para reducir la exposición a activos de bajo rendimiento y es optimista sobre las nuevas regulaciones estatales y el crecimiento del mercado en el sector del cannabis.
- Planea originar más de 100 millones de dólares en nuevas operaciones en 2024.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa reconoce la existencia de problemas en determinadas empresas de su cartera y los está abordando activamente.
Aspectos positivos
- Daniel Neville, Consejero Delegado, y Leonard Tannenbaum, Consejero Delegado de Fifth Street Asset Management, expresan su confianza en la calidad de los operadores y las operaciones en curso en el sector del cannabis.
- Las tendencias positivas del sector y los cambios de liderazgo se consideran oportunidades de crecimiento.
Fallos
- No se comunicaron pérdidas específicas durante la llamada.
Preguntas y respuestas
- Debate sobre la competencia de los bancos regionales y la posición competitiva de la empresa.
- Perspectivas positivas sobre el sector del cannabis debido a las nuevas normativas estatales y al crecimiento del mercado.
- Entusiasmo por las oportunidades en el sector inmobiliario tras la escisión.
La reorientación estratégica de AFC Gamma hacia el sector del cannabis se produce en un contexto de avances positivos en varios estados, como Ohio, Pensilvania, Misuri y Georgia, y de un cambio de perspectiva sobre el cannabis recreativo en Florida. La confianza de la empresa en su cartera de proyectos y su liquidez para realizar inversiones adicionales subrayan su compromiso con el crecimiento en este sector. Con la escisión anticipada de su cartera de bienes raíces comerciales y la contratación de nuevos líderes, AFC Gamma está preparada para capitalizar las oportunidades emergentes dentro de los mercados de préstamos de cannabis y bienes raíces. El próximo pago de dividendos está previsto para el 15 de abril de 2024. Los inversores y observadores de la industria seguirán de cerca el progreso de AFC Gamma a medida que navega por estas industrias dinámicas.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que AFC Gamma (AFCG) gira su enfoque hacia la floreciente industria del cannabis y planea escindir su cartera de bienes raíces comerciales, los inversores están observando atentamente las métricas financieras de la compañía y su posición en el mercado. He aquí algunas ideas basadas en datos en tiempo real de InvestingPro que pueden proporcionar un contexto adicional para evaluar la situación actual de AFCG:
- AFCG presume de un elevado rendimiento para el accionista, lo que es una señal positiva para los inversores que buscan rentabilizar su inversión. Prueba de ello es la importante rentabilidad por dividendo de la empresa, del 16,54% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023, lo que es indicativo del compromiso de la empresa de recompensar a los accionistas.
- La relación precio/beneficios (PER) de la empresa se sitúa en 7,11, lo que sugiere que AFCG cotiza a un múltiplo de beneficios bajo en comparación con algunos de sus homólogos. Esto podría indicar que la acción está infravalorada, sobre todo teniendo en cuenta que los analistas predicen que la empresa será rentable este año.
- Los activos líquidos de AFCG superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona a la empresa un colchón para gestionar sus pasivos e invertir en oportunidades de crecimiento. Este es un signo vital de la salud financiera, en particular para una empresa que participa activamente en la ampliación de su cartera de acuerdos en el sector del cannabis.
Losconsejos de InvestingPro que pueden ser especialmente relevantes para AFCG incluyen la rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses y el hecho de que dos analistas hayan revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo. Estos consejos podrían influir en el sentimiento de los inversores y en la toma de decisiones, especialmente en el contexto de la realineación estratégica de AFCG y su enfoque en la industria del cannabis.
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