A-Mark Precious Metals, Inc. (NASDAQ: AMRK) comunicó sus resultados del tercer trimestre fiscal con una mezcla de ganancias y contratiempos. La empresa se enfrentó a un entorno de mercado difícil, pero logró obtener 0,21 dólares por acción diluida, con un aumento de los ingresos del 13%, hasta 2.611 millones de dólares.
Sin embargo, excluyendo las ventas a plazo, los ingresos experimentaron un descenso del 20%. A-Mark también registró un descenso significativo de los ingresos netos y el EBITDA en comparación con el año anterior. A pesar de estos retos, la empresa aumentó su base de clientes y completó adquisiciones estratégicas, posicionándose para un crecimiento potencial.
Aspectos clave
- A-Mark Precious Metals registró un beneficio por acción diluida de 0,21 dólares y un EBITDA no ajustado a GAAP de 12,6 millones de dólares.
- Los ingresos aumentaron un 13%, hasta 2.611 millones de dólares, pero cayeron un 20% excluyendo las ventas a plazo.
- El beneficio bruto disminuyó un 54%, hasta 34,8 millones de dólares, debido principalmente a los menores beneficios de las ventas al por mayor y DTC.
- Los gastos de venta, generales y administrativos descendieron un 4%, hasta 22,9 millones de dólares.
- La empresa recompró 204.396 acciones por 5 millones de dólares.
- A-Mark completó la adquisición de LPM Group Limited, ampliando su presencia en Asia.
- El número de nuevos clientes DTC aumentó un 8% respecto al trimestre anterior.
- La empresa mantuvo su programa trimestral de dividendos en efectivo a 0,20 dólares por acción ordinaria.
Perspectivas de la empresa
- El Consejero Delegado, Greg Roberts, se mostró optimista de cara al trimestre en curso, ya que espera monetizar las posiciones tomadas en los últimos seis meses.
- A-Mark está explorando una mayor expansión geográfica y buscando oportunidades de fusiones y adquisiciones para impulsar el crecimiento.
- La empresa pretende introducir los metales preciosos en nuevos sectores demográficos y aprovechar la creciente demanda de productos de plata.
Aspectos destacados bajistas
- El beneficio neto ajustado antes de impuestos y el EBITDA experimentaron un importante descenso del 76% en comparación con el mismo trimestre del año anterior.
- Los volúmenes de ventas de oro y plata disminuyeron un 32% y un 30%, respectivamente, con respecto al mismo trimestre del año anterior.
- El valor medio de los pedidos en el segmento DTC descendió un 13% con respecto al mismo trimestre del año anterior.
Aspectos positivos
- A-Mark experimentó un aumento de la demanda de productos de plata y las primas de los productos de oro están empezando a subir.
- La empresa se expandió con éxito en Asia mediante la adquisición de LPM Group.
- El número de préstamos garantizados disminuyó, pero el valor de la cartera de préstamos aumentó un 19% respecto al año anterior.
Fallos
- La empresa experimentó una disminución de ingresos del 20% si se excluyen las ventas a plazo.
- Hubo una reducción del 54% en el beneficio bruto debido principalmente a menores beneficios brutos de las ventas al por mayor y DTC.
Lo más destacado
- El Consejero Delegado habló del aumento de las primas de las Silver Eagles y de la introducción de nuevos productos en la página web de JM Bullion.
- A-Mark está buscando activamente oportunidades de fusiones y adquisiciones, especialmente en los segmentos mayorista y DTC.
- La empresa se centra en ofrecer un excelente servicio al cliente y opciones de liquidez para los clientes.
En resumen, A-Mark Precious Metals ha superado un trimestre difícil con un enfoque estratégico en el crecimiento de los clientes, las adquisiciones y la expansión del mercado. Aunque se enfrenta a vientos en contra en los volúmenes de ventas y la rentabilidad, la empresa sigue comprometida con el aprovechamiento de su segmento directo al consumidor y la exploración de nuevos mercados para impulsar el crecimiento futuro.
Perspectivas de InvestingPro
A-Mark Precious Metals, Inc. (NASDAQ: AMRK) mostró su resistencia en medio de la volatilidad del mercado, como se refleja en el reciente informe de resultados del tercer trimestre fiscal de la compañía. Para comprender mejor la salud financiera y el rendimiento bursátil de la empresa, veamos algunas de las principales métricas y datos de InvestingPro.
Datos de InvestingPro:
- Capitalización bursátil: A-Mark tiene una capitalización bursátil de 921,95 millones de dólares, lo que indica una fuerte presencia en el mercado.
- Relación PER: La relación precio/beneficios de la empresa se sitúa en 8,65, lo que sugiere que se trata de un valor potencialmente infravalorado en comparación con sus homólogos del sector.
- Crecimiento de los ingresos: A-Mark ha experimentado un aumento significativo de los ingresos del 24,24% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, destacando su capacidad para hacer crecer su línea superior.
Consejos de InvestingPro:
1. A pesar de las preocupaciones sobre los débiles márgenes de beneficio bruto, los activos líquidos de A-Mark superan sus obligaciones a corto plazo, proporcionando estabilidad financiera y la capacidad de hacer frente a sus pasivos inmediatos.
2. La empresa ha demostrado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 53,91%, lo que refleja el sentimiento positivo de los inversores y el comportamiento del mercado.
Los inversores podrían encontrar estas apreciaciones especialmente relevantes, ya que se alinean con el aumento de ingresos comunicado por la empresa y las adquisiciones estratégicas encaminadas al crecimiento. Aunque se espera que los ingresos netos caigan este año, la rentabilidad pasada de A-Mark y las predicciones de los analistas de que la empresa será rentable este año ofrecen una perspectiva equilibrada sobre sus perspectivas futuras.
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