Ares Management Corporation (NYSE: NYSE:ARES) informó de un fuerte comienzo de año en su llamada de resultados del primer trimestre el 2 de mayo de 2024. La gestora global de inversiones alternativas anunció aumentos significativos en los activos bajo gestión (AUM), los ingresos relacionados con las comisiones y el capital bruto captado.
Con un crecimiento del 19% en los activos gestionados, que alcanzaron los 428.000 millones de dólares, y un aumento del 18% en los ingresos por comisiones, Ares Management subrayó sus sólidos resultados financieros y su posicionamiento estratégico para una expansión continua. La empresa también declaró un dividendo para el segundo trimestre de 0,93 dólares por acción, un 21% más que el año anterior, lo que refleja la confianza en sus operaciones y perspectivas futuras.
Principales datos
- Los AUM de Ares Management crecieron un 19%, hasta 428.000 millones de dólares.
- Los ingresos por comisiones aumentaron un 18%.
- La empresa captó más de 17.000 millones de dólares de capital bruto.
- En el segundo trimestre se repartió un dividendo de 0,93 dólares por acción, un 21% más que el año anterior.
- Ares Management tiene previsto lanzar más de 35 nuevos fondos de diversas estrategias de inversión.
- La empresa declaró 18.600 millones de dólares en actividad bruta de despliegue, un 52% más.
- El Consejero Delegado de Ares, Michael Arougheti, expresó su confianza en el crecimiento de la cuota de mercado de la empresa y en su capacidad de captación de fondos.
Perspectivas de la empresa
- Ares Management prevé lanzar más de 35 fondos este año, en sectores como el crédito privado y el inmobiliario.
- La empresa espera que mejore el mercado de fusiones y adquisiciones, impulsado por la demanda acumulada.
- Se cree que el modelo de negocio de Ares Management, basado en activos ligeros, proporcionará un crecimiento constante de los beneficios con una exposición limitada a la volatilidad del mercado.
Aspectos bajistas destacados
- La actividad transaccional ha sido moderada, lo que ha provocado un estrechamiento de los diferenciales en los préstamos directos.
- La dependencia de los inversores minoristas se considera un reto debido a sus decisiones de asignación.
Aspectos positivos
- Ares Management se ha mostrado activa en el despliegue de capital, con importantes inversiones en préstamos directos y créditos alternativos en EE.UU. y Europa.
- La empresa está ampliando su presencia en infraestructuras digitales y deuda inmobiliaria, áreas con importantes necesidades de capital.
- Se espera que la práctica de soluciones de seguros de Ares Management crezca hasta los 25.000 millones de dólares AUM a finales de 2025.
Fallos
- Durante la presentación de resultados no se produjeron pérdidas específicas.
Preguntas y respuestas
- El Consejero Delegado Arougheti habló de la evolución de la dinámica de la oferta y la demanda de préstamos directos y de la capacidad de la empresa para defender y ampliar su cartera.
- También abordó la cuestión de la modificación de los tipos de interés de referencia a la luz del aumento de los tipos sin riesgo, indicando que la estructura actual del mercado sigue siendo eficaz.
Ares Management Corporation sigue siendo optimista sobre su capacidad para capitalizar las oportunidades de crecimiento en todas sus estrategias de inversión diversificadas. Los sólidos resultados financieros de la empresa y su enfoque proactivo en el lanzamiento de fondos y el despliegue de capital la sitúan en una posición favorable de cara al futuro. Con la vista puesta en las bases de inversores tanto institucionales como minoristas, Ares Management sigue navegando por el cambiante panorama financiero con agilidad estratégica.
Perspectivas de InvestingPro
Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ha demostrado un sólido rendimiento financiero en el primer trimestre de 2024, y la plataforma InvestingPro ofrece perspectivas adicionales que podrían ser de interés para los inversores. Según datos en tiempo real, Ares tiene una capitalización bursátil de 41.680 millones de dólares y cotiza con un PER de 54,58, que es elevado en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo. Esto se refleja en un PER ajustado de 71,28 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023.
Los ingresos de la empresa han crecido un 18,87% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, lo que indica una sólida salud financiera y una gran capacidad para generar ingresos. Además, la rentabilidad por dividendo de Ares Management a fecha de hoy es del 2,76%, y ha experimentado un importante crecimiento del 52,46% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023.
Los consejos de InvestingPro para Ares destacan que la compañía ha aumentado su dividendo durante 4 años consecutivos y ha mantenido el pago de dividendos durante 11 años consecutivos, lo que puede indicar un fuerte compromiso de devolver valor a los accionistas. Además, Ares cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con un precio al 96,53% de ese máximo, lo que sugiere la confianza de los inversores en el rendimiento y las perspectivas futuras de la empresa.
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