Aris Water Solutions, líder en gestión del agua para la industria del petróleo y el gas, ha informado de unos sólidos resultados financieros en el cuarto trimestre de 2023. Con un aumento anual del 16% en volúmenes y márgenes recapturados, el EBITDA ajustado de la empresa para el trimestre aumentó un 37% interanual hasta los 49,3 millones de dólares.
El EBITDA ajustado de todo el año alcanzó los 175 millones de dólares, superando las previsiones de la propia empresa. De cara al futuro, Aris (ticker no facilitado) prevé un flujo de caja libre positivo sostenido y una mayor rentabilidad, al tiempo que reduce los gastos de capital.
La empresa también contempla la posibilidad de retribuir a los accionistas mediante dividendos o recompra de acciones, aprovechando su importante flexibilidad financiera y un ratio de deuda sobre EBITDA ajustado de 2,4 veces.
Aspectos clave
- Los volúmenes de Aris Water Solutions en el cuarto trimestre de 2023 aumentaron un 16%, con una importante recuperación de los márgenes.
- El EBITDA ajustado del trimestre fue de 49,3 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 37%, y de 175 millones de dólares para el conjunto del ejercicio.
- La empresa prevé un aumento del 9% en el EBITDA ajustado para 2024, con proyecciones entre 180 y 200 millones de dólares.
- Los gastos de capital para 2024 se prevén entre 85 y 105 millones de dólares, lo que supone una reducción del 40% respecto a 2023.
- En 2024 se prevé un flujo de caja libre de entre 45 y 65 millones de dólares, con opciones de aumentar la rentabilidad para los accionistas.
- La empresa declaró un dividendo para el primer trimestre de 0,09 $ por acción, pagadero el 21 de marzo.
Perspectivas de la empresa
- Aris prevé un flujo de caja libre positivo sostenido y una mejora de la rentabilidad en 2024.
- La empresa planea aprovechar los activos existentes y ve un claro punto de inflexión para el flujo de caja libre.
- Aris espera participar en oportunidades de crecimiento en la cuenca norte de Delaware.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa reconoce los retos en la cuenca de Delaware y Midland que complican los esfuerzos de consolidación.
Aspectos positivos
- Aris ha realizado progresos significativos en la conexión de instalaciones a la red, por lo que espera una mayor mejora de los márgenes.
- La empresa ve potencial para la consolidación en el sector del agua, centrándose en actividades de fusiones y adquisiciones.
Fallos
- En el resumen de la llamada de resultados no se mencionaron pérdidas específicas.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- La fragmentación del sector sugiere la posibilidad de fusiones y adquisiciones, con especial atención a las oportunidades de crecimiento.
- En el cuarto trimestre de 2023 se aseguraron mayores volúmenes al contado y un negocio adicional de soluciones para el agua.
- La empresa prevé unos volúmenes estables de aceite desnatado de 1.300 barriles diarios.
- El papel del reciclaje del agua en los objetivos ESG de los clientes es cada vez más importante, con potencial para aumentar el poder de fijación de precios.
- Los contratos a largo plazo ligados al terreno ofrecen resistencia en caso de consolidación de clientes.
Aris Water Solutions ha demostrado unos sólidos resultados financieros en el último trimestre de 2023 y ha establecido unas perspectivas ambiciosas para 2024. Centrándose en la asignación de capital, la expansión de los márgenes y la exploración de oportunidades de crecimiento, la empresa está bien posicionada para el próximo año.
El compromiso con la rentabilidad para el accionista y la eficiencia operativa subraya la confianza de la empresa en su modelo de negocio y su posición en el mercado. El énfasis en los contratos a largo plazo y las infraestructuras pone de relieve las ventajas estratégicas de la empresa en un sector competitivo y en evolución.
Perspectivas de InvestingPro
Los sólidos resultados financieros de Aris Water Solutions se reflejan en indicadores clave que ponen de relieve la rentabilidad y el potencial de crecimiento de la empresa. Con una capitalización bursátil de 571,16 millones de dólares y un ratio Precio/Beneficios (PER) de 16,78, Aris está demostrando su capacidad para mantener la solidez de sus beneficios en el competitivo sector de la gestión del agua.
La relación precio/beneficio ajustada para los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 se sitúa en un atractivo 15,8, lo que indica que los inversores pueden encontrar atractivo el potencial de beneficios de la empresa a su precio actual de cotización.
Los consejos de InvestingPro para Aris sugieren que los analistas son optimistas sobre el futuro de la compañía, esperando que los ingresos netos crezcan este año. Los impresionantes márgenes de beneficio bruto, que se situaron en el 54,61% durante los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, respaldan la capacidad de la empresa para recuperar márgenes e impulsar la rentabilidad.
Por otra parte, Aris ha ofrecido una sólida rentabilidad en el último mes y en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 13,79% y del 23,96%, respectivamente. Este rendimiento es indicativo de la sólida posición de la empresa en el mercado y de su éxito operativo.
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