AXT, Inc. (AXTI), empresa líder en el desarrollo de sustratos semiconductores compuestos, ha registrado un sólido comienzo de 2024 con un aumento de los ingresos y unas previsiones optimistas para el segundo trimestre. Los ingresos de la empresa en el primer trimestre ascendieron a 22,7 millones de dólares, frente a los 20,4 millones del trimestre anterior y los 19,4 millones del año anterior.
El crecimiento se notó especialmente en las aplicaciones de fosfuro de indio y fosfuro de galio, mientras que la demanda de sustratos de germanio mostró signos de recuperación. AXT espera que los ingresos del segundo trimestre se sitúen entre 25,5 y 27,5 millones de dólares, a pesar de anticipar una pérdida neta por acción no ajustada a GAAP de entre 0,03 y 0,05 dólares.
Aspectos clave
- Los ingresos de AXT en el primer trimestre de 2024 aumentaron hasta los 22,7 millones de dólares, con un crecimiento significativo de los ingresos por fosfuro de indio y fosfuro de galio.
- La empresa espera que los ingresos del segundo trimestre se sitúen entre 25,5 y 27,5 millones de dólares.
- Se prevé una pérdida neta por acción no ajustada a GAAP de entre 0,03 y 0,05 dólares en el segundo trimestre.
- La demanda de sustratos de germanio se está recuperando, con un aumento de las ventas del 25% en el primer trimestre.
- La empresa es optimista sobre las oportunidades de crecimiento en los mercados de IA y centros de datos.
Perspectivas de la empresa
- AXT aspira a alcanzar el umbral de rentabilidad a finales de año o principios del próximo.
- Los ingresos trimestrales se sitúan entre 28 y 30 millones de dólares, con márgenes brutos en torno al 28%.
- La empresa está explorando opciones para inversores adicionales en sus empresas conjuntas si la OPV no sigue adelante.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa registró una pérdida neta por acción no ajustada a los PCGA y prevé que continúe la pérdida neta en el segundo trimestre.
- Las ventas del negocio de materias primas de la empresa disminuyeron debido al mayor consumo de su empresa conjunta consolidada.
Aspectos positivos
- El negocio de fosfuro de indio representó alrededor del 20% del negocio de la empresa en el último trimestre.
- AXT ha registrado un crecimiento de las ventas de fosfuro de indio en el primer trimestre, impulsado por los nuevos clientes del sector de la IA.
- La empresa confía en su capacidad para hacer frente al aumento de pedidos y espera un fuerte crecimiento en las aplicaciones de arseniuro de galio.
Falta
- La empresa no facilitó información específica sobre la cuota de mercado del fosfuro de indio en el mercado de la IA.
- AXT está trabajando en el exceso de inventario, que se espera que desaparezca en el cuarto trimestre de 2024 o a principios de 2025.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- Morris Young destacó el cambio en la demanda de obleas de fosfuro de indio semiaislantes utilizadas en detectores y aplicaciones electrónicas.
- La empresa puede producir entre 3 y 5 veces su volumen de pedidos actual, y potencialmente 10 veces con unas instalaciones ampliadas.
- AXT se propone reducir sus existencias en 10 millones de dólares y tiene previsto celebrar reuniones de revisión de inventarios en China una vez que se suavicen las restricciones de viaje.
El rendimiento del primer trimestre de AXT y las declaraciones prospectivas reflejan una empresa que navega por los desafíos del mercado de semiconductores mientras capitaliza las oportunidades emergentes en los mercados de IA y centros de datos. Con planes para asistir a la Northland Security Growth Conference, AXT está buscando activamente comprometerse con los inversores y socios de la industria para discutir su estrategia y potencial de crecimiento.
Perspectivas de InvestingPro
AXT, Inc. (ticker: AXTI) ha mostrado un rendimiento notable en el mercado de valores, con datos de InvestingPro que revelan un rendimiento del 20,79% en la última semana y un impresionante rendimiento total del precio del 59,13% en los últimos seis meses. Las acciones de la compañía se han visto impulsadas por fuertes retornos, ganando un 48,18% en los últimos tres meses y un 52,5% en lo que va de año hasta 2024.
Los consejos de InvestingPro sugieren que AXTI ha estado experimentando una alta volatilidad de precios, lo que podría ser una consideración importante para los inversores que buscan tanto oportunidades de crecimiento como para aquellos que desconfían de las fluctuaciones del mercado. Los analistas también anticipan un crecimiento de las ventas en el año en curso, en consonancia con las previsiones de ingresos optimistas de la compañía para el segundo trimestre.
Aun así, es importante señalar que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, y AXTI no ha sido rentable en los últimos doce meses. Esto se refleja en el PER ajustado de -9,39, que indica que el mercado ha valorado la acción con expectativas de crecimiento futuro de los beneficios para compensar las pérdidas actuales. El margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en el 18,09% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que subraya los retos a los que se enfrenta para mantener la rentabilidad.
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