Cactus, Inc. (NYSE: WHD) informó de un sólido rendimiento financiero para el cuarto trimestre de 2023, alcanzando un récord de ingresos y EBITDA ajustado para todo el año. La empresa anunció aumentos significativos de su saldo de caja y una amortización satisfactoria de la deuda contraída por la adquisición de FlexSteel. En la presentación de resultados, Cactus ofreció tanto una retrospectiva de sus recientes logros financieros como una perspectiva de futuro sobre su estrategia empresarial, incluidas las expectativas de evolución de los ingresos en los distintos segmentos y una sólida proyección del flujo de caja para 2024.
Puntos clave
- Ingresos récord en el cuarto trimestre de 275 millones de dólares y EBITDA ajustado de 100 millones de dólares.
- El saldo de tesorería aumentó en más de 70 millones de dólares en el cuarto trimestre; se amortizó la deuda de la adquisición de FlexSteel.
- Dividendo trimestral de 0,12 dólares.
- Se prevé un descenso de un dígito intermedio en los ingresos de Pressure Control para el primer trimestre de 2024.
- Aumento previsto de un dígito bajo en los ingresos de Spoolable Technologies para el primer trimestre de 2024.
- La empresa prevé un importante flujo de caja libre en 2024, con potencial para aumentar la rentabilidad de los accionistas o las oportunidades de crecimiento.
- Perspectivas positivas en los segmentos de alto margen y en la expansión del mercado internacional, a pesar de la reducción prevista del número de equipos de perforación en EE. UU.
Perspectivas de la empresa
- Cactus prevé generar un importante flujo de caja libre en 2024.
- La empresa está considerando la posibilidad de utilizar este flujo de caja para aumentar la rentabilidad de los accionistas o invertir en oportunidades de crecimiento.
- Son optimistas sobre su posición en el mercado y su potencial futuro, especialmente en los mercados internacionales.
Aspectos bajistas destacados
- La disminución prevista del número de equipos de perforación en EE.UU. a finales de año debido a las consolidaciones y a los bajos precios del gas natural podría afectar a la cuota de mercado.
- Se espera que los ingresos por control de la presión experimenten un descenso de un solo dígito en el primer trimestre de 2024.
Aspectos positivos
- Mayor actividad de los principales clientes y pedidos internacionales, especialmente de Latinoamérica y Oriente Medio.
- Se introducirá un nuevo diseño de válvula de fracturación y está prevista una nueva oferta de cabezal de pozo para el tercer o cuarto trimestre del año.
- La empresa está mejorando su cadena de suministro y diversificando las instalaciones de fabricación para reducir costes.
Falta
- La empresa no dio detalles concretos sobre la reducción prevista del número de equipos de perforación terrestres en EE.UU. ni sobre su impacto directo en su cuota de mercado.
Aspectos destacados
- La cuota de mercado de la empresa se considera saneada a pesar de las posibles repercusiones de un descenso en el número de equipos de perforación.
- Los márgenes de control de la presión podrían mejorar aproximadamente 200 puntos básicos gracias a la reasignación de costes.
- Se espera que una nueva instalación centrada en la fabricación de bajo coste esté plenamente operativa en 2025, con un funcionamiento parcial a finales de este año.
- En los próximos 90 días se dará a conocer más información sobre la evolución del mercado internacional.
En conclusión, Cactus, Inc. ha demostrado un sólido rendimiento financiero en el último trimestre y ha establecido un tono de confianza para 2024. La empresa se está preparando estratégicamente para los posibles cambios del mercado y se ha comprometido a aprovechar su fortaleza financiera para beneficiar a los accionistas y buscar nuevas oportunidades de mercado.
Perspectivas de InvestingPro
Cactus, Inc. (WHD) ha demostrado una notable resistencia financiera, como lo demuestran sus ingresos récord y su EBITDA ajustado para el último trimestre de 2023. Las decisiones financieras estratégicas y las eficiencias operativas de la compañía se destacan aún más por las métricas clave y las perspectivas de InvestingPro.
Datos de InvestingPro:
- La capitalización de mercado de la compañía se sitúa en 3.630 millones de dólares, lo que refleja su presencia sustancial en la industria.
- Un sólido crecimiento de los ingresos del 59,36% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 subraya la exitosa expansión y el rendimiento operativo de la empresa.
- El ratio P/E (ajustado) de Cactus, Inc. al cuarto trimestre de 2023 es de 17,75, lo que, unido a un ratio PEG de 0,39, indica una valoración favorable en relación con el crecimiento de sus beneficios.
Consejos de InvestingPro:
- Cactus, Inc. tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que le proporciona flexibilidad y estabilidad financiera, un factor crucial para los inversores que consideran la capacidad de la empresa para gestionar las recesiones económicas o invertir en oportunidades de crecimiento.
- La empresa también ha demostrado su compromiso de devolver valor a los accionistas, habiendo aumentado su dividendo durante 5 años consecutivos.
Los inversores que deseen profundizar en la salud financiera y las perspectivas de futuro de Cactus, Inc. pueden encontrar más consejos de InvestingPro en https://www.investing.com/pro/WHD. Hay 9 consejos más disponibles que pueden proporcionar más información sobre el rendimiento de la empresa y su potencial de inversión.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.