Chicago Atlantic Real Estate Finance (REF) ha anunciado un crecimiento disciplinado de su cartera de préstamos y ha mantenido una sólida calidad crediticia en el primer trimestre de 2024. Los ejecutivos de la empresa han ofrecido hoy información actualizada sobre sus resultados financieros e iniciativas estratégicas durante la conferencia sobre resultados.
La cartera de préstamos mostró un rendimiento medio ponderado al vencimiento del 19,4%, en consonancia con el trimestre anterior. La empresa también destacó los avances normativos en el sector del cannabis, que podrían beneficiar a sus operaciones en el futuro.
Aspectos clave
- La cartera de préstamos de Chicago Atlantic alcanzó unos compromisos totales de 401 millones de dólares en 28 empresas.
- El rendimiento medio ponderado a vencimiento de la cartera se situó en el 19,4%.
- La cartera de préstamos potenciales y otras inversiones de la empresa está valorada en 585 millones de dólares.
- Los ingresos netos por intereses del primer trimestre de 2024 disminuyeron un 10,8% con respecto al cuarto trimestre de 2023.
- La empresa utilizó un programa de cajeros automáticos para emitir acciones con una prima sobre el valor contable, obteniendo unos ingresos netos de aproximadamente 13,9 millones de dólares.
- El beneficio distribuible ajustado por acción fue de 0,52 dólares en el 1T 2024, con un dividendo ordinario de 0,47 dólares por acción ordinaria distribuido en abril.
Perspectivas de la compañía
- Chicago Atlantic sigue centrada en los operadores de estados con licencias limitadas y en aquellos que están en transición del uso médico al de adultos.
- La empresa ha reafirmado la orientación emitida junto con el comunicado del 4T.
Aspectos destacados bajistas
- El margen de intereses experimentó un descenso secuencial con respecto al trimestre anterior.
- Los gastos por intereses aumentaron debido a un mayor endeudamiento medio ponderado.
Aspectos positivos
- La empresa registró una fuerte demanda de préstamos y acceso a capital adicional.
- Se espera que los cambios normativos en el sector del cannabis proporcionen un mayor acceso al capital y a las oportunidades de inversión.
Destaca
- La falta de pagos de principal no programados durante el trimestre no dio lugar a ingresos por comisiones de amortización anticipada, lo que contribuyó a la disminución de los ingresos netos por intereses.
Preguntas y respuestas
- John Mazarakis comentó el impacto del anuncio de la fiscalía de reclasificar el cannabis, afirmando que cualquier cambio significativo se espera para dentro de 18 a 24 meses.
- En la actualidad no hay signos de aumento de la competencia en el ámbito de los préstamos para Chicago Atlantic.
- La solvencia de los operadores ha ido mejorando, y la empresa se ha centrado en negocios maduros con un EBITDA sólido.
Chicago Atlantic Real Estate Finance, con su símbolo REF, sigue navegando por el panorama cambiante de la industria del cannabis, manteniendo al mismo tiempo una sólida posición financiera. Los ejecutivos de la compañía siguen siendo cautelosamente optimistas sobre el futuro, haciendo hincapié en su enfoque disciplinado para el crecimiento y la gestión del capital.
Perspectivas de InvestingPro
Chicago Atlantic Real Estate Finance (REF) ha demostrado su compromiso con el crecimiento y el valor para el accionista, como se refleja en sus últimas métricas financieras y movimientos estratégicos. Para proporcionar una imagen más completa de la salud financiera de la compañía y su potencial de inversión, aquí hay algunas ideas clave basadas en datos en tiempo real de InvestingPro y InvestingPro consejos.
Datos de InvestingPro:
- La empresa cuenta con una sólida capitalización bursátil de aproximadamente 304,65 millones de dólares.
- Con un PER de 7,57, Chicago Atlantic cotiza con una valoración atractiva.
- La compañía ha mostrado un impresionante crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses, casi un 25%.
Consejos de InvestingPro:
- Chicago Atlantic ha aumentado su dividendo durante 3 años consecutivos, lo que demuestra la confianza en su estabilidad financiera y el compromiso de devolver valor a los accionistas.
- La empresa cotiza con un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que podría indicar que sus acciones están infravaloradas en el mercado.
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Además, la importante rentabilidad por dividendo de Chicago Atlantic, del 16,55% en la última fecha de dividendos, junto con un crecimiento del dividendo del 40,43% en los últimos doce meses, subraya su potencial como fuerte inversión generadora de ingresos.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.