CompoSecure, uno de los principales fabricantes de tarjetas de pago metálicas, ha registrado unos sólidos resultados financieros en el cuarto trimestre y en todo el año 2023, alcanzando un récord de ingresos y EBITDA ajustado. Las ventas netas de la empresa en el cuarto trimestre ascendieron a 100 millones de dólares, con un crecimiento significativo del EBITDA ajustado, que subió más de un 20% hasta 37 millones de dólares.
CompoSecure (ticker: CMPO) se muestra optimista de cara al futuro, proyectando una continua fortaleza del negocio en 2024 y anunciando un programa de recompra de títulos valorado en hasta 40 millones de dólares.
Aspectos clave
- CompoSecure registró un sólido cuarto trimestre con unas ventas netas de 100 millones de dólares y un aumento del 20% en el EBITDA ajustado hasta 37 millones de dólares.
- Los ingresos netos de la empresa en todo el año descendieron a 112,5 millones de dólares, influidos por cambios no monetarios en el valor razonable.
- CompoSecure prevé unas ventas netas para 2024 de entre 408 y 428 millones de dólares, con un EBITDA ajustado previsto de entre 147 y 157 millones de dólares.
- Se ha autorizado un programa de recompra de acciones de 40 millones de dólares para hacer frente a la infravaloración percibida de las acciones de CompoSecure.
- A pesar de los retos económicos mundiales que afectan al negocio internacional, la empresa mantiene fuertes ventas nacionales y planes de crecimiento a largo plazo a través de la expansión nacional e internacional, así como asociaciones fintech.
Perspectivas de la empresa
- CompoSecure prevé unas ventas netas para 2024 de entre 408 y 428 millones de dólares y un EBITDA ajustado de entre 147 y 157 millones de dólares.
- La compañía espera que su negocio internacional represente alrededor del 20% de las ventas netas totales en el próximo año.
Aspectos destacados bajistas
- Las ventas netas internacionales disminuyeron interanualmente, reflejando el impacto de las condiciones económicas mundiales.
- El margen bruto de todo el año descendió al 54% debido a ineficiencias de producción.
- Los ingresos netos del ejercicio completo descendieron con respecto al año anterior, situándose en 112,5 millones de dólares.
Aspectos positivos
- En el cuarto trimestre y a lo largo de 2023 se alcanzaron cifras récord de ingresos y EBITDA ajustado.
- La empresa amplió con éxito los contratos con los principales clientes e introdujo nuevos productos como la tarjeta Echo Mirror.
- Fuertes ventas netas nacionales en el cuarto trimestre, con un aumento interanual del 9%, hasta 86 millones de dólares.
Fallos
- La empresa experimentó un descenso de las ventas netas internacionales y una reducción del margen bruto de todo el año.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- CompoSecure enfatizó su confianza en alcanzar los rangos totales de ventas netas y EBITDA ajustado en 2024, citando la falta de estacionalidad en su negocio.
- La empresa describió su estrategia de asignación de capital, incluido el programa de recompra de 40 millones de dólares que se asignarán potencialmente entre acciones ordinarias, warrants y conversiones.
- CompoSecure planea continuar su trayectoria de crecimiento de dos dígitos, centrándose en la expansión nacional e internacional, y las asociaciones fintech.
En conclusión, CompoSecure ha demostrado resistencia financiera y previsión estratégica en sus operaciones. Con un plan claro para abordar la infravaloración de las acciones y un compromiso con el crecimiento, la empresa está preparada para mantener su trayectoria positiva en el próximo año.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes logros financieros de CompoSecure y sus perspectivas de futuro se ven aún más iluminados por las métricas y perspectivas clave de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 90,98 millones de dólares, lo que, junto con sus datos de rendimiento, proporciona una comprensión más profunda de su posición en el mercado.
Los datos de InvestingPro indican que CompoSecure cotiza a un múltiplo de beneficios bajo, con un ratio PER de 4,47 basado en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023. Esto sugiere que las acciones de la empresa pueden estar infravaloradas en relación con sus beneficios, en consonancia con la propia evaluación de la empresa y el posterior programa de recompra de acciones. El crecimiento de los ingresos de la empresa durante el mismo periodo fue del 6,81%, lo que demuestra un sólido aumento de las ventas, que respalda sus positivas previsiones de ingresos para 2024.
Un consejo InvestingPro importante a tener en cuenta es el alto rendimiento para el accionista de CompoSecure, que es un fuerte indicador del compromiso de la empresa con la generación de valor para sus inversores. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que coincide con las optimistas previsiones de la propia empresa para 2024.
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