ConocoPhillips (NYSE:COP) informó de un sólido final para 2023 con una producción récord y un importante retorno de capital a los accionistas. En el cuarto trimestre, la empresa obtuvo un beneficio ajustado de 2,40 dólares por acción y produjo 1.902.000 barriles equivalentes de petróleo al día. También devolvieron 2.500 millones de dólares a los accionistas y terminaron el año con un sólido balance, que incluye 6.900 millones de dólares en efectivo. De cara a 2024, ConocoPhillips tiene previsto distribuir 9.000 millones de dólares a los accionistas y espera un crecimiento de la producción del 2% al 4%, con costes unitarios planos. La empresa mantiene su compromiso de mantener la eficiencia operativa y de capital, centrándose en iniciativas estratégicas como la expansión del GNL y la adquisición de Surmont.
Aspectos clave
- ConocoPhillips alcanzó una producción récord y un ratio de sustitución de reservas preliminar del 123% en 2023.
- La empresa obtuvo un rendimiento del 17% sobre el capital empleado y devolvió 11.000 millones de dólares de capital a los accionistas.
- Los beneficios ajustados del cuarto trimestre fueron de 2,40 dólares por acción, con una producción de 1.902.000 barriles equivalentes de petróleo al día.
- ConocoPhillips tiene previsto distribuir 9.000 millones de dólares a los accionistas en 2024 y reinvertir el flujo de caja restante.
- La previsión para 2024 incluye un crecimiento de la producción de entre el 2% y el 4%, costes unitarios planos y una orientación sobre el gasto de capital.
- El sólido balance de la empresa cuenta con 6.900 millones de dólares en efectivo y 1.000 millones en inversiones a largo plazo.
- ConocoPhillips se centra en el coste del suministro, la mejora de su plan a 10 años y la búsqueda de oportunidades de GNL de bajo coste y baja intensidad de gases de efecto invernadero.
Perspectivas de la empresa
- ConocoPhillips prevé un crecimiento de la producción del 2% al 4% en 2024.
- La empresa espera mantener planos los costes unitarios en el futuro.
- Se han proporcionado orientaciones sobre el gasto de capital para 2024, con especial atención a las áreas estratégicas de crecimiento.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa no tiene planes para aumentar su programa Lower 48 y comenzará el año a un nivel similar al de finales de 2023.
- Se ha producido una reducción deliberada de la producción en Eagle Ford en la segunda mitad de 2023.
Aspectos destacados alcistas
- ConocoPhillips cuenta con un sólido balance, que proporciona flexibilidad para el crecimiento orgánico y la rentabilidad para los accionistas.
- Han logrado récords de producción en el Bakken y han visto mejoras en la eficiencia de perforación y terminación en el Pérmico.
- Se espera un crecimiento internacional, con proyectos de éxito en Noruega, China y Montney en Canadá.
Fallos
- En el resumen presentado no se mencionan fallos específicos.
Aspectos destacados
- El umbral de rentabilidad del flujo de caja libre de la empresa se sitúa en torno a los 35 dólares por barril, con un umbral de rentabilidad del dividendo de entre 8 y 9 dólares adicionales por barril.
- Se están estudiando oportunidades de fusiones y adquisiciones que se ajusten al marco financiero de la empresa y mejoren el plan a 10 años, pero sin añadir una deuda significativa.
- El proyecto Willow avanza a buen ritmo, con un 70% del alcance bajo contrato firme y expectativas de tener el 90% bajo contrato a finales de 2024.
En resumen, ConocoPhillips se ha posicionado para un sólido 2024 con un equilibrio entre la devolución de capital a los accionistas y la inversión en crecimiento futuro. Se espera que el enfoque de la empresa en mantener un sólido balance y llevar a cabo iniciativas estratégicas contribuya a su éxito a largo plazo en el sector energético.
Perspectivas de InvestingPro
ConocoPhillips (COP) ha demostrado resistencia financiera y previsión estratégica mientras navega por el dinámico mercado energético. Los datos de InvestingPro subrayan la sólida salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Con una capitalización bursátil de 135.210 millones de dólares y un PER de 12,48, ConocoPhillips se presenta como una inversión estable en el sector del petróleo, el gas y los combustibles consumibles. Su PER ajustado para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 se sitúa en 12,23, lo que indica una valoración consistente por parte del mercado.
Los consejos de InvestingPro revelan que, aunque los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo y prevén un descenso de las ventas en el año en curso, aún se espera que ConocoPhillips sea rentable este año. Las acciones de la empresa suelen cotizar con baja volatilidad, lo que puede resultar atractivo para los inversores que buscan estabilidad en su cartera. Además, con una rentabilidad por dividendo del 4,23%, ConocoPhillips ha mantenido el pago de dividendos durante 53 años consecutivos, lo que demuestra su firme compromiso con la rentabilidad de los accionistas.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.