Equinor (EQNR) ha anunciado unos sólidos resultados financieros del segundo trimestre, con un importante resultado operativo ajustado de 7.500 millones de dólares antes de impuestos y un resultado neto de 1.900 millones de dólares según las NIIF. La empresa informó de avances sustanciales en sus iniciativas estratégicas y de unos resultados coherentes en materia de seguridad. Equinor también reveló planes para una amplia distribución de capital a los accionistas y actualizó sus perspectivas de producción de energía renovable, proyectando un aumento del 70% este año.
Principales datos
- El resultado operativo ajustado antes de impuestos de Equinor en el segundo trimestre se sitúa en 7.500 millones de dólares, con un resultado neto según las NIIF de 1.900 millones de dólares.
- En lo que va de año, el flujo de caja de las operaciones después de impuestos alcanzó los 7.700 millones de dólares.
- La empresa inició la producción en el área de Kristin South y en el campo de Hanz, y cerró operaciones estratégicas de swap.
- Equinor fijó un precio de ejercicio más alto para Empire Wind, 155 dólares por megavatio hora.
- Se introdujo un programa de recompra de acciones a dos años junto con un dividendo ordinario en efectivo de 0,35 dólares por acción.
- Se espera que el flujo de caja de las operaciones se sitúe en torno a los 17.500 millones de dólares para el año, con una distribución de capital de 14.000 millones prevista para 2024.
- Equinor mantiene unos sólidos resultados en materia de seguridad y registró un crecimiento de la producción de aproximadamente el 3% en el segundo trimestre.
- La posición financiera de la empresa es sólida, con 32.000 millones de dólares en efectivo y equivalentes.
- Se espera un flujo de caja neto negativo para el año, pero se prevé un ratio de deuda neta positivo a finales de año.
- Equinor mantiene sus previsiones de gastos de capital (CapEx) y producción de petróleo y gas.
Perspectivas de la empresa
- Equinor prevé alrededor de 17.500 millones de dólares de flujo de caja de las operaciones para el año en curso.
- La empresa prevé una distribución de capital total de 14.000 millones de dólares en 2024.
- Se espera que la producción renovable de Equinor crezca en torno al 70% este año.
- Las previsiones de inversión y producción de petróleo y gas se mantienen sin cambios.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa prevé un flujo de caja neto negativo para el año en curso.
- Equinor está luchando contra el aumento de los costes y las limitadas oportunidades de creación de valor en proyectos de baja emisión de carbono.
- El sector del hidrógeno se está desarrollando lentamente, y sólo se prevén rendimientos claros a largo plazo.
Aspectos positivos
- Equinor cuenta con un sólido rendimiento operativo y solidez en la producción.
- La empresa se está centrando en proyectos de creación de valor en su negocio de renovables.
- Los principales proyectos, como Johan Castberg y Bacalhau, avanzan a buen ritmo y están en vías de obtener su primer petróleo.
Falta
- Equinor no ha tomado una decisión sobre si perforar más o abandonar un pozo concreto.
- El balance del negocio de renovables asciende a 3.540 millones de dólares, que no se incluyen en el informe.
Lo más destacado
- Equinor tiene previsto distribuir 14.000 millones de dólares de rendimiento en efectivo este año y entre 4.000 y 6.000 millones el año que viene.
- La empresa prevé aumentar el rendimiento en efectivo en 0,02 $ por acción al año.
- La inversión de Equinor en el sector del litio refleja su interés por el potencial futuro de la materia prima.
- La empresa se enfrenta a problemas en la cadena de suministro en el sector eólico marino, aunque sus propios proyectos no se ven afectados.
El compromiso de Equinor con la rentabilidad para el accionista queda patente en sus planes de amplias recompras de acciones y pago de dividendos. El progreso estratégico de la empresa y su sólida posición financiera, a pesar de algunos retos en el sector de las renovables, sugieren un enfoque centrado en el crecimiento y la disciplina de capital. Las actualizaciones de los principales proyectos y la orientación de la producción ofrecen una imagen clara de la dirección y las prioridades de la empresa para el futuro próximo.
Perspectivas de InvestingPro
Los últimos datos de InvestingPro subrayan la resistencia financiera de Equinor y su compromiso con la rentabilidad para el accionista. Con una sólida capitalización bursátil de 72.530 millones de dólares y una atractiva relación precio/beneficios (PER) de 8,13, la empresa presenta un caso convincente para los inversores. La relación precio/beneficio ajustada para los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 se sitúa incluso por debajo, en 7,12, lo que indica una acción potencialmente infravalorada en comparación con sus beneficios.
Los consejos de InvestingPro destacan la fuerte orientación al accionista de Equinor, con una notable rentabilidad por dividendo del 11,32% a mayo de 2024, lo que refleja un sustancial crecimiento del dividendo del 335,81% desde el año anterior. Esto es un testimonio del compromiso de la empresa de devolver valor a sus inversores, habiendo mantenido el pago de dividendos durante 23 años consecutivos. Además, la salud financiera de Equinor se ve reforzada por su posición de tesorería, superior a su deuda, y su capacidad para cubrir cómodamente el pago de intereses con sus flujos de caja.
Para los inversores que buscan estabilidad, las acciones de Equinor se caracterizan por una baja volatilidad de precios, lo que, junto con el importante dividendo de la empresa, puede resultar atractivo para quienes buscan flujos de ingresos estables. Además, 4 analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo, por lo que los inversores podrían estar atentos a las futuras convocatorias de resultados de la empresa para realizar posibles ajustes en sus estrategias de inversión.
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