Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) ha presentado unos sólidos resultados financieros para el primer trimestre de 2024, con unos beneficios de 8.200 millones de dólares y un flujo de caja que alcanza los 14.700 millones de dólares. El gigante del petróleo y el gas sigue avanzando en su programa de ahorro de costes estructurales, logrando 10.100 millones de dólares en el trimestre, y va camino de alcanzar su objetivo de 15.000 millones de dólares de ahorro para 2027.
El compromiso de Exxon Mobil con el crecimiento queda patente en su inversión de 5.800 millones de dólares en proyectos de expansión y en sus esfuerzos por mejorar su balance, logrando un ratio de deuda neta sobre capital del 3%, el más bajo en más de diez años. La empresa ha recompensado generosamente a sus accionistas, distribuyendo 6.800 millones en efectivo, que incluyen 3.800 millones en dividendos y una recompra de acciones por valor de 3.000 millones.
Con la fusión de Pioneer en el horizonte, Exxon Mobil prevé aumentar sus recompras a 20.000 millones de dólares anuales tras la fusión. La estrategia de la empresa está orientada a reforzar su poder de beneficios, con un aumento previsto de 12.000 millones de dólares de 2023 a 2027, centrándose en la eficiencia operativa y el desarrollo de proyectos estratégicos.
Exxon Mobil confía en que su integración con Pioneer produzca sinergias sustanciales y eleve los beneficios, el flujo de caja y las distribuciones a los accionistas.
Principales resultados
- Exxon Mobil obtuvo unos beneficios de 8.200 millones de dólares y un flujo de caja de 14.700 millones de dólares en el primer trimestre de 2024.
- La empresa logró 10.100 millones de dólares en ahorro de costes estructurales, con el objetivo de alcanzar los 15.000 millones en 2027.
- Las inversiones en proyectos de crecimiento ascendieron a 5.800 millones de dólares, al tiempo que se reducía el ratio deuda neta/capital al 3%.
- Los accionistas recibieron 6.800 millones de dólares, incluidos dividendos y recompras de acciones.
- Exxon Mobil prevé aumentar las recompras a 20.000 millones de dólares anuales tras la fusión con Pioneer.
- La empresa se fija como objetivo un aumento de beneficios de 12.000 millones de dólares entre 2023 y 2027.
- El optimismo rodea la integración con Pioneer, que promete sinergias y mejoras financieras.
Perspectivas de la empresa
- Exxon Mobil se centra en mejorar los beneficios fundamentales y aumentar su potencial de beneficios en 12.000 millones de dólares entre 2023 y 2027.
- Se espera que la integración con Pioneer cree sinergias significativas e impulse mayores beneficios, flujo de caja y distribuciones a los accionistas.
- La empresa ve oportunidades para aprovechar sus capacidades básicas en los mercados existentes y nuevos.
Aspectos destacados bajistas
- Exxon Mobil está inmersa en litigios, como la presentación de una demanda de arbitraje para confirmar los derechos en la transacción Chevron/Hess y la defensa contra una demanda relativa a la fusión con Pioneer.
- La empresa se enfrenta a un aumento de los impuestos, requisitos de información y normativas en Europa, lo que complica las decisiones de inversión.
Aspectos alcistas destacados
- El negocio químico de Exxon Mobil está obteniendo buenos resultados, atribuidos a su posición ventajosa y a las reducciones de costes estructurales.
- La empresa es optimista sobre el aprovechamiento de su experiencia en la transformación de moléculas en grandes mercados como las baterías y las fibras de carbono.
- La estrategia de Exxon Mobil incluye inversiones de capital, posibles fusiones y adquisiciones, el mantenimiento de un sólido balance y la recompensa a los accionistas.
Fallos
- En el Informe de resultados no se recogen errores financieros específicos.
Preguntas y respuestas
- El Consejero Delegado, Darren Woods, expresó su confianza en superar las difíciles condiciones del mercado y en los buenos resultados del negocio químico.
- Woods habló del proyecto Baytown y subrayó la necesidad de incentivos para avanzar en la emergente cadena de valor del hidrógeno.
- La empresa está trabajando con el gobierno de Mozambique para gestionar la seguridad y el rendimiento de la inversión en el proyecto terrestre.
- Exxon Mobil está colaborando con el gobierno de Guyana en un proyecto de conversión de gas en electricidad, cuya finalización está prevista para finales de 2024.
- Woods destacó el objetivo de reducir a la mitad los costes de la tecnología de captura directa en el aire para ampliar su implantación, con el objetivo de alcanzar un precio asequible de 100 dólares por tonelada de CO2.
Los resultados del primer trimestre y las perspectivas estratégicas de Exxon Mobil reflejan una empresa preparada para el crecimiento y experta en sortear las complejidades del mercado energético. Con un claro enfoque en el ahorro de costes, la rentabilidad para los accionistas y las inversiones estratégicas, Exxon Mobil está reforzando su posición como líder en la industria del petróleo y el gas, al tiempo que se adapta a la evolución del panorama energético.
Perspectivas de InvestingPro
Exxon Mobil Corporation (XOM) ha demostrado una sólida disciplina financiera y valor para el accionista a través de sus últimos resultados trimestrales. En consonancia con los buenos resultados de la compañía, los consejos de InvestingPro destacan que Exxon Mobil no sólo ha aumentado su dividendo durante 41 años consecutivos, sino que también ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos, lo que subraya su compromiso con la rentabilidad constante para el accionista. Además, las acciones de la compañía se caracterizan por la baja volatilidad de sus precios, lo que ofrece a los inversores una opción de inversión estable en el sector energético, a menudo turbulento.
Las métricas de InvestingPro Data proporcionan más información sobre la salud financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado. En los últimos doce meses, hasta el primer trimestre de 2024, la capitalización bursátil de Exxon Mobil ascendía a 469.300 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector.
El PER de la empresa es de 14,68, que se ajusta a 13,48 si se consideran los últimos doce meses, lo que sugiere una valoración potencialmente atractiva en relación con los beneficios. Además, la rentabilidad total del precio a 3 meses del 15,44% indica un fuerte rendimiento a corto plazo, que puede interesar a los inversores que buscan un impulso positivo reciente.
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