FRMO Corp (Ticker: FRMO) celebró una llamada de resultados donde el CEO Murray Stahl discutió la salud financiera de la empresa, las inversiones estratégicas en criptomoneda y materias primas, y los planes para una oferta pública. Stahl destacó que FRMO cuenta con un patrimonio neto de 219,4 millones de dólares y unos activos totales de 388 millones de dólares. La empresa está construyendo un negocio de criptomonedas, centrándose en la minería más que en la tenencia de Bitcoin, con inversiones en Winland, Consensus Mining y activos de minería digital. Stahl también habló sobre la fusión prevista con Horizon Kinetics y el posible impacto en los estados financieros de FRMO.
Puntos clave
- FRMO Corp presentó unos sólidos datos financieros, con un patrimonio neto de 219,4 millones de dólares y unos activos totales de 388 millones de dólares.
- La empresa se está convirtiendo en un negocio de minería de criptomoneda, con inversiones estratégicas en varios criptoactivos.
- El aumento de las participaciones de FRMO en Texas Pacific Land Corp refleja la confianza en el negocio de las materias primas.
- La empresa está planeando salir a bolsa, con una fusión inversa que se espera que se complete en julio.
- La estrategia de inversión de FRMO incluye el pedido de equipos de minería para su entrega en agosto de 2024 con el fin de garantizar costes más bajos.
Perspectivas de la empresa
- FRMO está construyendo gradualmente un negocio de criptomonedas, con un enfoque en la minería y la flexibilidad estratégica.
- El aumento de las participaciones de la empresa en Texas Pacific Land Corp significa una perspectiva positiva en el mercado de materias primas.
- La evolución de FRMO hacia una empresa operativa está en curso y el mercado aún no la aprecia plenamente.
Aspectos bajistas destacados
- Existe un litigio sobre las cargas de capital, pero se espera que se resuelva.
- La empresa evitó invertir en valores relacionados con el carbón debido a la hostilidad del gobierno hacia la industria.
- FRMO no utilizó su saldo de caja para comprar una participación mayoritaria en Winland durante el criptoinvierno de 2022.
Aspectos destacados alcistas
- FRMO posee una pequeña cantidad de Bitcoin Cash, que se espera que se revalorice significativamente.
- La empresa confía en la resolución de las disputas en torno a Permian Basin Trust.
- Los valores negociables de FRMO proporcionan un seguro contra contingencias.
Echa de menos
- El precio de las acciones de FRMO no refleja actualmente el crecimiento de los criptoactivos, pero se espera que esto mejore con el tiempo.
- Una disputa de 10.000 dólares, aunque no es material para la empresa, indica desafíos que fueron significativos en el pasado.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- La empresa aclaró que Matthew Houk compró inicialmente acciones de Winland para sí mismo, y FRMO compró posteriormente un bloque de acciones.
- FRMO no ha considerado utilizar deuda para financiar compras de criptodivisas debido a los riesgos asociados.
- Se considera que el impacto de los tipos de interés en los intercambios y el comercio de valores ofrece oportunidades independientemente del entorno de tipos.
FRMO Corp se está posicionando estratégicamente en los mercados de criptomonedas y materias primas mientras se prepara para una oferta pública. La solidez financiera y las inversiones estratégicas de la empresa, junto con su prudente enfoque de la gestión de activos, reflejan un planteamiento comedido del crecimiento y la gestión del riesgo. A medida que FRMO evoluciona hacia una empresa operativa y navega por las complejidades del mercado, sigue centrándose en la creación de valor a largo plazo para sus accionistas.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente Informe de resultados de FRMO Corp y su enfoque estratégico en la minería de criptomonedas y materias primas, las métricas financieras clave de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la posición actual de la compañía en el mercado. En los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, la capitalización de mercado de FRMO se sitúa en aproximadamente 320,49 millones de dólares, lo que refleja la valoración del mercado de la empresa. A pesar de las inversiones estratégicas y el enfoque en el crecimiento, FRMO no ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que indica posibles desafíos para lograr el éxito financiero en sus nuevas empresas.
Los datos de InvestingPro indican que la relación precio/beneficio de FRMO se sitúa actualmente en -17,88, lo que sugiere que la empresa no está generando beneficios que respalden el precio de sus acciones. Sin embargo, la relación precio/beneficio/crecimiento (PEG) de 0,13 puede apuntar a las expectativas de crecimiento futuro del mercado. Además, el precio de la empresa a valor contable es de 1,55, lo que podría indicar que la acción está razonablemente valorada en términos de sus activos.
Los consejos de InvestingPro destacan que los activos líquidos de FRMO superan sus obligaciones a corto plazo, lo que podría proporcionar cierta estabilidad y flexibilidad financiera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que FRMO no paga dividendos, lo que podría ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos.
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