Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital (HASI) ha consolidado una asociación estratégica con KKR, creando CarbonCount Holdings 1 (CCH1), un movimiento destinado a mejorar la eficiencia y escalabilidad del capital. La asociación, propiedad a partes iguales de ambas empresas, supone un compromiso de 1.000 millones de dólares por parte de cada una y se espera que diversifique las fuentes de financiación y refuerce la capacidad de inversión.
HASI ha comenzado el año con fuerza, con más de 500 millones de dólares en transacciones cerradas en el primer trimestre de 2024, una declaración de dividendos de 0,415 dólares y un crecimiento significativo de su cartera de activos. La compañía también ha mantenido una fuerte liquidez y un ratio de apalancamiento saludable, al tiempo que ha logrado la verificación independiente de sus emisiones de carbono y ha publicado su Informe de Impacto en la Sostenibilidad 2023.
Aspectos clave
- HASI y KKR han iniciado una asociación de 2.000 millones de dólares a través de CarbonCount Holdings 1, comprometiendo cada uno 1.000 millones de dólares.
- El objetivo de esta asociación es reducir la dependencia de los mercados de capitales y mejorar la capacidad de inversión.
- HASI cerró transacciones por valor de más de 500 millones de dólares en el primer trimestre de 2024 y declaró un dividendo de 0,415 dólares.
- La cartera de inversiones a 12 meses supera los 5.500 millones de dólares, con un crecimiento interanual de la cartera y los activos gestionados del 36% y el 24%, respectivamente.
- El BPA ajustado aumentó un 20%, hasta los 0,68 dólares, y los ingresos netos de inversión (NII) ajustados crecieron un 37%, hasta los 64 millones de dólares.
- HASI mantiene más de 800 millones de dólares de liquidez, mínimos vencimientos de deuda a corto plazo y un ratio de apalancamiento de 1,9 veces.
Perspectivas de la compañía
- HASI pretende diversificar su acceso al capital a través de la asociación con KKR.
- La compañía planea continuar invirtiendo en activos inmobiliarios solares y rotar fuera de los programas de balance hacia plataformas de titulización.
- Se esperan niveles constantes de ganancias por venta sin cambios en las necesidades de capital.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa reconoce retrasos menores, pero afirma que no son lo suficientemente significativos como para afectar a los ingresos o a las previsiones.
Aspectos positivos
- La asociación estratégica con KKR se considera un paso hacia una estructura de capital más eficiente y escalable.
- Los sólidos resultados financieros de la empresa en el primer trimestre de 2024 indican una tendencia positiva.
Fallos
- Durante la presentación de resultados no se destacaron pérdidas específicas.
Preguntas y respuestas destacadas
- La estructura de asociación de CCH1 es una simple división 50-50, en la que HASI muestra la mayoría de los activos de origen a CCH1 para su posible compromiso.
- La exclusividad de la asociación es limitada, lo que permite a HASI realizar transacciones de forma independiente en caso de que CCH1 decline.
- La estrategia de inversión y el umbral de riesgo de HASI permanecen inalterados a pesar de la asociación.
- La inversión conjunta con KKR ya se había tenido en cuenta en las previsiones de la empresa, ya que se habían mantenido conversaciones preliminares antes de publicar dichas previsiones.
Perspectivas de InvestingPro
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital (HASI) sigue demostrando resistencia financiera y crecimiento estratégico. El compromiso de la compañía con los dividendos sostenibles se evidencia en su historial de aumento de dividendos durante 5 años consecutivos, así como en el mantenimiento del pago de dividendos durante 12 años consecutivos. Esto es un testimonio del rendimiento financiero estable de HASI y de su compromiso de devolver valor a los accionistas, en línea con la tendencia positiva observada en los sólidos resultados financieros de la empresa para el primer trimestre de 2024.
Los datos de InvestingPro indican una sólida capitalización bursátil de 3.000 millones de dólares, con una relación PER de 18,08 y una relación PER ajustada para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 de 20,09. Esto sugiere que la empresa está valorada favorablemente en el mercado. Esto sugiere que la empresa está valorada favorablemente en el mercado en relación con sus beneficios. Además, HASI ha logrado una importante tasa de crecimiento de los ingresos del 23,03% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que subraya la capacidad de la empresa para aumentar sus ingresos y potencialmente aumentar el valor para los accionistas.
Los consejos de InvestingPro revelan que los analistas han revisado recientemente a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo. A pesar de ello, se prevé que HASI siga siendo rentable este año, habiendo sido rentable en los últimos doce meses. Esto se alinea con el crecimiento reportado por la compañía en su cartera de activos y más de 500 millones de dólares en transacciones cerradas en el primer trimestre de 2024.
Los lectores que deseen profundizar en los datos financieros y las perspectivas de futuro de HASI pueden consultar otros consejos de InvestingPro. Por ejemplo, los activos líquidos de HASI superan las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una sólida posición de liquidez que respalda el saludable ratio de apalancamiento de la empresa y los más de 800 millones de dólares de liquidez de los que se informa en el artículo. Además, el valor ha experimentado una gran subida de precios en los últimos seis meses, lo que refleja la confianza de los inversores y el sentimiento del mercado.
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