Intercontinental Exchange (NYSE:ICE), uno de los principales operadores mundiales de bolsas y cámaras de compensación, ha registrado unos beneficios récord en el cuarto trimestre y en el ejercicio completo de 2023. Los ingresos netos de la empresa en el cuarto trimestre alcanzaron los 2.200 millones de dólares, lo que supone un aumento del 7% respecto al año anterior, mientras que los ingresos de todo el año alcanzaron la cifra récord de 8.000 millones de dólares, con un incremento interanual del 4%. El beneficio por acción del trimestre ascendió a 1,33 dólares, un 6% más que el año anterior, gracias a unos gastos de explotación ajustados que, con 952 millones de dólares, se situaron 3 millones por debajo del límite inferior de las previsiones. La empresa también generó un flujo de caja libre récord de 3.200 millones de dólares en el año, lo que le permitió reducir la deuda en 1.400 millones de dólares.
Datos clave
- Los ingresos netos de ICE en el cuarto trimestre alcanzaron los 2.200 millones de dólares, un 7% más que el año anterior.
- Los ingresos de todo el año alcanzaron la cifra récord de 8.000 millones de dólares, un 4% más que el año anterior.
- El beneficio por acción del trimestre fue de 1,33 dólares, un 6% más que el año anterior.
- Los gastos de explotación ajustados del cuarto trimestre fueron de 952 millones de dólares, 3 millones por debajo de las previsiones.
- El flujo de caja libre en 2023 alcanzó la cifra récord de 3.200 millones de dólares, con una reducción de la deuda de 1.400 millones de dólares.
- Récord de ingresos en los segmentos de Intercambio, Renta Fija y Servicios de Datos, y Tecnología Hipotecaria.
- El segmento Exchange de ICE registró un aumento del 14% en ingresos netos, impulsado por los negocios de tipos de interés y energía.
- ICE prevé un crecimiento de los ingresos de un dígito bajo a medio en varios segmentos para 2024.
Perspectivas de la empresa
- ICE espera que el crecimiento total de los ingresos de tecnología hipotecaria se sitúe en un rango de un dígito bajo a medio en 2024.
- Se espera que los ingresos recurrentes en los segmentos de Intercambio y Renta Fija y Servicios de Datos crezcan en el rango bajo a medio de un solo dígito en 2024.
- La empresa tiene previsto invertir en tecnología e iniciativas de crecimiento, y prevé que los gastos de explotación ajustados se sitúen entre 3.810 y 3.860 millones de dólares en 2024.
Aspectos destacados bajistas
- A pesar de los buenos resultados, los precios del crudo Brent bajaron en 2023 en un contexto geopolítico complejo.
- En la sesión de preguntas y respuestas se abordó el tema de la pérdida de clientes en Black Knight.
Aspectos positivos
- Récord de volúmenes e ingresos en los mercados de petróleo y gas natural, con un buen comportamiento de los índices de referencia del Brent y del gas natural.
- Los mercados medioambientales norteamericanos de ICE registraron un aumento interanual del volumen del 7%.
- El negocio de Renta Fija y Servicios de Datos registró un aumento de ingresos del 6% respecto al año anterior.
- El negocio hipotecario de ICE está aprovechando la tecnología y los datos para ofrecer soluciones innovadoras y eficiencias en el flujo de trabajo.
Fallos
- No se produjeron pérdidas significativas en la presentación de resultados.
Preguntas y respuestas
- ICE habló de la evolución del contrato de futuros del Brent y de su índice, incluida la inclusión de otras calidades de petróleo.
- La empresa se está centrando en el desarrollo de mercados regionales de combustibles de hidrógeno con el Departamento de Energía de EE.UU..
- El contrato TTF se ha convertido en la referencia mundial del gas natural, y el contrato HOU está impulsando el crecimiento del mercado WTI.
- ICE está estudiando nuevas reducciones de costes e innovaciones de productos.
- La empresa va por delante de lo previsto en la firma de contratos en el segmento hipotecario, con 30 millones de dólares del objetivo de 125 millones ya asegurados.
Intercontinental Exchange (ICE) ha demostrado un sólido rendimiento financiero en 2023, respaldado por iniciativas estratégicas y un enfoque en la innovación tecnológica. Con una cartera diversificada de negocios y un énfasis en la evolución de sus productos para satisfacer las demandas del mercado, ICE está preparada para continuar su trayectoria de crecimiento en los mercados globales.
Perspectivas de InvestingPro
Intercontinental Exchange (ICE) ha mostrado unos sólidos resultados financieros, tal y como reflejan los últimos datos y métricas de InvestingPro. He aquí algunos datos clave que pueden interesar a los inversores:
- Capitalización bursátil (ajustada): ICE tiene una presencia significativa en el mercado con una capitalización bursátil de 76.550 millones de dólares, lo que subraya su posición como operador líder de bolsas y cámaras de compensación mundiales.
- Ratio PER: Con un PER de 29,86 basado en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, ICE cotiza a un múltiplo de beneficios elevado, lo que puede indicar la confianza de los inversores en sus perspectivas de crecimiento futuro.
- Crecimiento de los ingresos**: ICE ha demostrado un fuerte crecimiento de los ingresos, con un aumento del 9,54% en los últimos doce meses a partir del 4T 2023, y un impresionante crecimiento trimestral de los ingresos del 24,49% en el 4T 2023.
Los consejos de InvestingPro destacan que ICE no solo ha aumentado su dividendo durante 11 años consecutivos, sino que también ha mantenido estos pagos, lo que demuestra su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Además, los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que refleja el optimismo sobre la rentabilidad de la compañía. Hay más consejos disponibles en InvestingPro, como que la empresa cotiza cerca de su máximo de 52 semanas y su fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, lo que indica una tendencia positiva en el rendimiento de sus acciones.
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