KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) ha presentado unos sólidos resultados del primer trimestre de 2024, con un notable aumento de los beneficios por comisiones y una perspectiva positiva de crecimiento futuro. El Informe de resultados de la empresa de inversión reveló un aumento del 22% en los beneficios por acción relacionados con las comisiones en comparación con el mismo periodo del año anterior, y un beneficio operativo total de 1,08 dólares por acción.
La empresa posee ahora la totalidad de Global Atlantic, ha introducido un nuevo segmento denominado Strategic Holdings y está experimentando un crecimiento en sus comisiones de gestión y comisiones netas por transacciones. KKR también ha anunciado un aumento del dividendo anualizado, lo que supone el quinto año consecutivo de crecimiento del dividendo.
Aspectos clave
- Los beneficios por acción de KKR relacionados con las comisiones aumentaron un 22%, hasta 0,75 dólares, en comparación con el primer trimestre de 2023.
- Las ganancias operativas totales alcanzaron los 1,08 dólares por acción.
- La empresa posee ahora el 100% de Global Atlantic, tras haber cerrado la participación restante el 2 de enero.
- Se espera que un nuevo segmento, Strategic Holdings, crezca significativamente en el futuro.
- Las comisiones de gestión ascendieron a 815 millones de dólares, un 4% más que en el trimestre anterior.
- KKR captó 31.000 millones de dólares de capital y desplegó 14.000 millones en el trimestre.
- Los objetivos a largo plazo de la empresa incluyen alcanzar unos ingresos netos ajustados superiores a 15 dólares por acción en la próxima década, con una generación de efectivo superior a 25.000 millones de dólares en cinco años.
Perspectivas de la empresa
- KKR pretende captar más de 300.000 millones de dólares de capital entre 2024 y 2026.
- Prevé una sólida cartera de nuevas inversiones en el segundo trimestre.
- Las ambiciones estratégicas incluyen superar el billón de dólares en activos bajo gestión en cinco años y duplicar el negocio de seguros de Global Atlantic.
- Espera que Strategic Holdings genere más de mil millones de dólares de beneficios operativos anuales para 2030.
Aspectos bajistas destacados
- Reconoció la fragilidad del mercado y los riesgos geopolíticos como factores potenciales que podrían afectar al entorno empresarial.
Aspectos positivos
- La cartera de capital riesgo aumentó un 5% en el primer trimestre y un 19% en los últimos 12 meses.
- Confía en las diversas vías de despliegue, incluidas la gestión de activos, los seguros y las participaciones estratégicas.
- Cree en el modelo de negocio, el equipo y la cultura como elementos diferenciadores en el mercado.
Fallos
- En el contexto proporcionado no se comentaron fallos específicos.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- Los ejecutivos comentaron la visión constructiva sobre el crédito privado y la sólida posición en el mercado asiático.
- La relación simbiótica entre Global Atlantic y el negocio de crédito está contribuyendo al crecimiento de los AUM de seguros a terceros.
- Planes de expansión en las clases de activos inmobiliarios y de infraestructuras.
- Centrar las futuras conversaciones con inversores en el capital riesgo estadounidense.
- No se persigue activamente el espacio secundario, ya que no es una prioridad.
- Colaboración con bancos estadounidenses en el mercado de transferencia sintética de riesgos, por considerarlo adecuado para su estrategia de financiación basada en activos.
El Informe de resultados del primer trimestre de KKR ofreció la imagen de una empresa en una sólida trayectoria de crecimiento, con adquisiciones estratégicas e introducciones de segmentos que contribuyen a su solidez financiera.
La confianza de la empresa en sus diversas vías de despliegue de capital y sus ambiciosos objetivos a largo plazo demuestran su compromiso de mantener y ampliar su posición en el competitivo mercado de inversión. Con un sólido plan de despliegue y monetización, KKR parece preparada para un éxito continuado, a pesar de reconocer el impacto potencial de las incertidumbres geopolíticas y del mercado.
Perspectivas de InvestingPro
KKR & Co. Inc. (KKR) ha demostrado unos sólidos resultados financieros, como se refleja en su reciente convocatoria de resultados. Para comprender mejor la posición de la empresa, a continuación presentamos algunos datos clave de InvestingPro:
Datos de InvestingPro:
- La capitalización bursátil de KKR se sitúa en unos sólidos 84.220 millones de dólares, lo que indica una fuerte confianza de los inversores.
- El PER de la empresa, a partir de los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, es de 22,88, lo que indica cuánto están dispuestos a pagar los inversores por un dólar de beneficios.
- Un notable crecimiento de los ingresos del 238,39% en los últimos doce meses sugiere una expansión significativa en las actividades comerciales de la empresa.
Consejos de InvestingPro:
- KKR tiene un historial de crecimiento consistente de dividendos, habiendo aumentado su dividendo durante 4 años consecutivos, lo que se alinea con el anuncio de la compañía de un aumento del dividendo anualizado.
- A pesar del crecimiento positivo de los dividendos, 12 analistas han revisado a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, lo que podría ser un punto de consideración para los inversores que analicen el potencial de beneficios futuros de la empresa.
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