Janus Henderson Group PLC (NYSE: JHG), gestora global de activos, presentó los resultados del primer trimestre de 2024, que revelan una combinación de buenos resultados de inversión y expansiones estratégicas junto con algunos retos. Los activos gestionados de la empresa aumentaron un 5%, hasta 352.600 millones de dólares, la cifra trimestral más alta en dos años, con una parte significativa de los activos superando los índices de referencia en varios plazos.
A pesar de estas ganancias, Janus Henderson experimentó salidas netas de 3.000 millones de dólares, debido principalmente a reembolsos institucionales. Los datos financieros más destacados incluyen un BPA diluido ajustado de 0,71 dólares y un dividendo declarado de 0,39 dólares por acción. La empresa anunció importantes adquisiciones y asociaciones destinadas a diversificar su negocio y entrar en nuevos mercados, como el mercado europeo de ETF y el espacio de capital privado de los mercados emergentes.
Aspectos clave
- Los activos gestionados de Janus Henderson aumentaron un 5%, hasta 352.600 millones de dólares, el nivel más alto en dos años.
- El 60% de los activos batieron a los índices de referencia a uno, tres, cinco y diez años.
- Se registraron salidas netas de 3.000 millones de dólares, principalmente por reembolsos institucionales.
- Los ingresos de explotación ajustados disminuyeron un 18% respecto al trimestre anterior, pero aumentaron un 21% interanual.
- El BPA diluido ajustado fue de 0,71 dólares, un 29% más que en el mismo periodo del año anterior.
- La empresa declaró un dividendo de 0,39 dólares por acción y autorizó un programa de recompra de acciones por valor de 150 millones de dólares.
- Las adquisiciones y asociaciones estratégicas pretenden diversificar la oferta de la empresa y entrar en nuevos mercados.
Perspectivas de la empresa
- Janus Henderson tiene previsto entrar en el mercado europeo de ETF y en el espacio de capital privado de los mercados emergentes.
- La empresa se centra en el crecimiento de su estrategia de cartera equilibrada, que combina renta variable y renta fija.
- Janus Henderson está invirtiendo en su negocio haciendo hincapié en los datos, la marca, el marketing y los indicadores clave de rendimiento para impulsar resultados sostenibles.
- Existe una sólida visión para ampliar la franquicia de ETF a diferentes clases de activos y regiones.
Aspectos bajistas destacados
- La empresa experimentó importantes salidas netas, sobre todo de clientes institucionales.
- Los ingresos de explotación ajustados disminuyeron en comparación con el trimestre anterior.
Aspectos positivos
- El sólido balance de la empresa permite flexibilidad en las inversiones y la devolución de efectivo a los accionistas.
- Se observaron flujos positivos en Europa, Latinoamérica y el núcleo de Asia, a pesar de las salidas en el mercado británico.
- Janus Henderson está observando un mayor interés por la gestión activa de activos, que se espera contribuya al crecimiento futuro.
Fallos
- Los costes no relacionados con indemnizaciones fueron inferiores a lo previsto debido al calendario, pero se espera que se aceleren en los próximos trimestres.
Aspectos destacados
- La empresa está trabajando activamente para reponer su cartera institucional y ha realizado cambios organizativos para atender mejor a estos clientes.
- La asociación de Janus Henderson con NBK Wealth y la adquisición de NBK Capital Partners se consideran una base sólida para el crecimiento en los mercados emergentes.
- La empresa está entusiasmada con su participación minoritaria en Privacore y con la posibilidad de poseer la totalidad de la empresa, con el objetivo de democratizar el panorama alternativo en el sector del patrimonio privado.
Los resultados del primer trimestre de Janus Henderson reflejan una empresa en transición, que amplía su presencia en nuevos mercados al tiempo que gestiona el flujo y reflujo de los fondos institucionales. Los movimientos estratégicos para adquirir Tabula Investment Management y asociarse con NBK Wealth, junto con la adquisición pendiente de NBK Capital Partners, subrayan el compromiso de la empresa con la diversificación y la innovación. Estas iniciativas, unidas a la solidez del balance y la rentabilidad de las inversiones de la empresa, posicionan a Janus Henderson para aprovechar las oportunidades de crecimiento a largo plazo en el sector de la gestión de activos.
Perspectivas de InvestingPro
Janus Henderson Group PLC (NYSE: JHG) ha demostrado unos sólidos resultados financieros junto con iniciativas estratégicas dirigidas a la expansión del mercado. A la luz del reciente informe trimestral de la compañía, ciertas métricas y consejos de InvestingPro proporcionan una visión más profunda de su salud financiera y su posición en el mercado.
Datos de InvestingPro:
- La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 5.140 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector de la gestión de activos.
- Con un PER de 13,38 y un PER ajustado para los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 de 13,83, Janus Henderson cotiza con una valoración que sugiere la confianza de los inversores en su potencial de beneficios.
- La Rentabilidad por Dividendo a la fecha facilitada es del 4,88%, lo que indica un fuerte retorno a los accionistas en relación con el precio de la acción.
Consejos de InvestingPro:
- Janus Henderson tiene un historial de recompensar a sus accionistas, habiendo aumentado su dividendo durante 3 años consecutivos, lo que puede atraer a los inversores centrados en los ingresos.
- Los analistas han observado que el precio de las acciones ha experimentado un gran repunte en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del precio del 31,0% a seis meses, lo que indica un posible optimismo del mercado o una reacción a desarrollos corporativos estratégicos.
Los lectores que deseen profundizar en los datos financieros y las perspectivas de futuro de Janus Henderson pueden consultar otros consejos de InvestingPro que ofrecen un análisis más exhaustivo. Entre ellos se incluyen las revisiones de beneficios, las predicciones de rentabilidad y la volatilidad de la cotización. Puede acceder a estos consejos en https://www.investing.com/pro/JHG, y los interesados en suscribirse pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un descuento adicional del 10% en la suscripción anual o semestral a los programas Pro y Pro+. Con un total de 10 consejos adicionales de InvestingPro, los suscriptores pueden obtener una perspectiva mejorada de la trayectoria financiera de la empresa.
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