Permian Resources Corporation (ticker: PR) reportó un sólido desempeño en el cuarto trimestre y en todo el año 2023, superando las expectativas de producción y anunciando un aumento del 20% en su dividendo base para el próximo trimestre.
La producción total de la empresa alcanzó los 285.000 barriles equivalentes de petróleo al día, con una producción de petróleo de 137.000 barriles diarios, gracias a la exitosa integración de la adquisición de Earthstone, que ha permitido reducir costes y mejorar la eficiencia de perforación y terminación.
De cara al futuro, Permian Resources pretende mantener el valor para los accionistas mediante operaciones de bajo coste y transacciones estratégicas, proyectando una producción total media de entre 300.000 y 325.000 BOE diarios y una producción de petróleo de entre 145.000 y 150.000 barriles diarios para 2024.
Aspectos clave
- Permian Resources superó las expectativas de producción del cuarto trimestre, alcanzando 285.000 BOE/día.
- La adquisición de Earthstone se ha integrado con éxito, con el consiguiente ahorro de costes.
- La empresa planea un aumento del dividendo del 20% y pretende devolver a los accionistas el 50% del flujo de caja libre.
- Para 2024 se prevé una producción media de entre 300.000 y 325.000 BOE/día.
- Para el programa de desarrollo de 2024, la empresa se centrará en los yacimientos de alto rendimiento de la cuenca de Delaware.
- Esfuerzos constantes para reducir los costes y mantener la productividad a pesar de los elevados costes de los equipos de perforación y de bombeo a presión.
- No se prevén problemas con el procesamiento de gas natural en Nuevo México.
- La empresa empezará a pagar más impuestos en efectivo a partir de 2025, utilizando las NOL para reducir los impuestos en efectivo actuales.
Perspectivas de la empresa
- Previsión de maximizar el valor para el accionista mediante operaciones continuas de bajo coste.
- Previsión de una producción total media de 300.000 a 325.000 BOE/día en 2024.
- Previsión de mantener el ritmo actual de actividad y presupuesto para 2024.
- Optimización de la flota de plataformas y búsqueda de pequeños acuerdos en la cuenca de Delaware.
Aspectos bajistas destacados
- Algunos costes de los insumos siguen siendo elevados, en particular los de los equipos de perforación y el bombeo a presión.
- El gasto en infraestructuras en 2023 es una puesta al día para Earthstone, no se espera que persista al mismo nivel en 2025.
- La empresa empezará a pagar más impuestos en efectivo a partir de 2025.
Aspectos destacados alcistas
- Sólida posición en la cuenca del Pérmico, centrada en ser el operador de menor coste.
- Reducción de costes y mejora de la eficiencia tras la adquisición de Earthstone.
- Planes para aumentar el dividendo base un 20% en el próximo trimestre.
- Compromiso de devolver a los accionistas el 50% del flujo de caja libre.
Falta
- No se han facilitado cifras concretas sobre el dólar por ubicación en las transacciones recientes.
- Costes de integración adicionales de 20 millones de dólares previstos en el primer semestre.
Aspectos destacados
- Aumento de la productividad media debido a un cambio en el mix geográfico de pozos.
- La tasa de declive de la PDP es baja a mediados de los años 30 y se espera que disminuya gradualmente.
- Costes de integración que se completarán después de 20 millones de dólares adicionales en la primera mitad del año.
Permian Resources Corporation ha demostrado un sólido final para 2023 y mantiene una visión optimista para 2024. Con un enfoque estratégico en la eficiencia de costes, el valor para el accionista y el crecimiento de la producción, la empresa se está posicionando como un actor competitivo en el sector energético. A pesar de tener que hacer frente a los elevados costes de los insumos, se espera que el compromiso de Permian Resources con las operaciones de bajo coste y su sólida posición en la cuenca de Delaware sigan impulsando su rendimiento en el próximo año.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes resultados e iniciativas estratégicas de Permian Resources Corporation (PR) se han visto reflejados en sus indicadores financieros y en la confianza del mercado. A continuación, InvestingPro ofrece algunas claves que podrían proporcionar a los inversores una visión más clara de la valoración actual de la empresa y de sus tendencias de rendimiento:
- La empresa cotiza actualmente a un PER de 15,93, basado en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Esto sugiere que los inversores están dispuestos a pagar una prima por los beneficios de PR en relación con el mercado en general.
- El crecimiento de los ingresos ha sido impresionante, con un aumento del 46,43% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que indica un fuerte rendimiento de las ventas y la demanda del mercado para las ofertas de PR.
- Las acciones de PR han experimentado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 18,11%, lo que pone de relieve la sólida confianza de los inversores y el impulso del mercado.
Los consejos de InvestingPro para PR indican que la acción cotiza actualmente cerca de su máximo de 52 semanas, lo que concuerda con el sentimiento alcista expresado en el artículo sobre las perspectivas futuras de la empresa. Además, los movimientos del precio de las acciones son bastante volátiles, lo que puede ser una consideración para los inversores con una menor tolerancia al riesgo. Aquellos que busquen un análisis más profundo pueden encontrar más consejos y métricas en el completo conjunto de herramientas de InvestingPro.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.