Ranger Energy Services (ticker: RNGR) ha anunciado sus resultados financieros del cuarto trimestre y de todo el año 2023, que marcan los mayores beneficios anuales de la historia de la empresa. A pesar de los vientos en contra de la industria, Ranger Energy Services logró un aumento del 5% en los ingresos anuales, totalizando 636,6 millones de dólares, y un aumento significativo en los ingresos netos a 23,8 millones de dólares desde los 15,1 millones de dólares del año anterior.
La empresa también destacó sus buenos resultados en cuanto a flujo de caja y su movimiento estratégico para liberarse de la deuda, al tiempo que devolvía un valor sustancial a sus accionistas mediante la recompra de acciones.
Puntos clave
- Ranger Energy Services registró unos ingresos anuales récord de 636,6 millones de dólares, un 5% más que el año anterior.
- El beneficio neto del ejercicio ascendió a 23,8 millones de dólares, con un beneficio neto en el cuarto trimestre de 2,1 millones de dólares.
- La empresa generó 84,4 millones de dólares en EBITDA ajustado y 54,3 millones de dólares en flujo de caja libre para todo el año.
- Ranger quedó libre de deuda en el 2T de 2023 y terminó el año con 85 millones de dólares de liquidez.
- El 40% del flujo de caja libre se devolvió a los accionistas y se recompró más del 10% de las acciones en circulación.
- Una modesta adquisición en el tercer trimestre mejoró las capacidades operativas, y la empresa planea adquisiciones mayores en el futuro.
- Se espera que la transición de la fase de terminación a la de producción y bombeo dé sus frutos en el segundo trimestre.
- Ranger aspira a un margen de negocio superior al 15% y es optimista respecto a una demanda más fuerte en la segunda mitad de 2024.
Perspectivas de la empresa
- Expectativas de una demanda más fuerte en la segunda mitad de 2024.
- Centrarse en el crecimiento a través de adquisiciones selectivas y devoluciones de capital a los accionistas.
- Inversiones previstas en el negocio de tubos en bobina para satisfacer la creciente demanda.
Aspectos destacados bajistas
- Las dificultades del cuarto trimestre provocaron un descenso de los ingresos netos a 2,1 millones de dólares.
- Se prevé un comienzo lento para el primer trimestre de 2024.
Aspectos positivos
- Fuertes flujos de caja operativos demostrados por un aumento significativo del EBITDA ajustado y del flujo de caja libre.
- Exitosa eliminación de la deuda y sólida posición de liquidez.
- Compromiso con un agresivo programa de recompra de acciones.
Fallos
- Los ingresos netos del cuarto trimestre cayeron debido a los retos del mercado y a la ralentización de las vacaciones.
Aspectos destacados
- Se espera que la transición a la producción y la reducción del bombeo den resultados en el 2T.
- La empresa aspira a un margen comercial superior al 15%.
- Las adquisiciones de mayor envergadura son más estratégicas que las de menor envergadura.
- Aumenta la demanda de equipos de tubería helicoidal, lo que impulsa las inversiones previstas para satisfacerla.
- El mayor accionista de Ranger distribuyó acciones a los socios comanditarios, que actualmente no están disponibles para su compra.
En conclusión, Ranger Energy Services ha demostrado resistencia financiera y un fuerte compromiso con el valor para el accionista en medio de los desafíos de la industria. El enfoque estratégico de la empresa en la excelencia operativa y las inversiones específicas, junto con sus perspectivas optimistas para el segundo semestre de 2024, la posicionan bien para un éxito continuo en el sector de servicios energéticos.
Perspectivas de InvestingPro
Ranger Energy Services (RNGR) ha mostrado unos sólidos resultados financieros en su último informe, con unos ingresos anuales récord y un aumento significativo de los ingresos netos. Para entender mejor la salud financiera de la compañía y su potencial de inversión, vamos a profundizar en algunas de las métricas clave y puntos de vista de InvestingPro.
Los datos de InvestingPro indican que Ranger Energy Services tiene actualmente una capitalización de mercado de 255,4 millones de dólares y una relación Precio/Beneficios (PER) de 11,4, que se ajusta a 8,82 para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023. Esto sugiere que los beneficios de la empresa cotizan a un múltiplo relativamente modesto en comparación con la media del sector. Además, el crecimiento de los ingresos de la empresa para el mismo período se sitúa en el 10,76%, lo que muestra una saludable expansión de la línea superior.
Un consejo de InvestingPro destaca el elevado rendimiento para el accionista de la empresa, que es una señal positiva para los inversores que buscan rentabilidad. Además, los analistas predicen que Ranger Energy Services será rentable este año, lo que se alinea con la perspectiva optimista de la compañía de una demanda más fuerte en la segunda mitad de 2024.
Los inversores que deseen profundizar en los datos financieros y la evolución del mercado de Ranger Energy Services tienen a su disposición otros 9 consejos de InvestingPro, que ofrecen un análisis exhaustivo de las perspectivas de la empresa. Para explorar estas perspectivas y tomar decisiones de inversión informadas, considere el uso del código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+ en InvestingPro.
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