Riley Exploration Permian (NYSE: REPX) ha anunciado sólidos resultados financieros y operativos para el cuarto trimestre y todo el año 2023. La producción neta de petróleo de la compañía experimentó un aumento significativo, y reportaron un crecimiento sustancial en las reservas probadas. Con un enfoque en el crecimiento del flujo de caja libre y el valor para los accionistas, Riley Permian enfatizó su estrategia para futuras inversiones y mejoras operativas.
Aspectos clave
- La producción neta de petróleo de Riley Permian aumentó un 49% interanual hasta los 13,2 MBoe diarios.
- La producción total neta equivalente aumentó un 62% interanual, hasta 18,6 MBoe al día.
- Las reservas probadas crecieron un 39% interanual, hasta 108 millones de Boe.
- La empresa generó 246 millones de dólares de EBITDAX ajustado, 207 millones de dólares de flujo de caja operativo y 70 millones de dólares de flujo de caja libre.
- Riley Permian ha puesto en marcha una instalación de generación de energía de carga base y está avanzando en su proyecto piloto de recuperación mejorada de petróleo.
- Los planes para 2024 incluyen la inversión en infraestructura para ahorros materiales y eficiencias.
- La empresa se está centrando en el crecimiento del flujo de caja libre y en devolver valor a los accionistas, considerando dividendos y posibles recompras.
- Abierta a adquisiciones oportunistas, especialmente activos con un gran inventario de producción.
Perspectivas de la empresa
- Riley Permian planea aumentar el flujo de caja libre no sólo mediante el crecimiento de la producción, sino también a través de diversas palancas estratégicas.
- La empresa tiene un enfoque estructurado de la asignación de fondos, centrado en los dividendos, las inversiones oportunistas y la reducción de la deuda.
- La confianza en la cobertura de dividendos sigue siendo fuerte, incluso con los bajos precios del petróleo.
- Existe la intención de reducir la deuda de forma natural, con una posible exploración de otras formas de rentabilidad para los accionistas en el futuro.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa no ha utilizado ampliamente su declaración de registro para una facilidad at-the-money y no tiene planes para nuevas emisiones.
- Se reconocen las condiciones del mercado, con posibles oportunidades de consolidación de activos convencionales en la cuenca del Pérmico.
Aspectos destacados alcistas
- Riley Permian está estratégicamente posicionada para beneficiarse del creciente interés por los activos convencionales en la cuenca del Pérmico.
- La empresa busca activamente activos con espacio para perforar y podría considerar oportunidades de consolidación.
Fallos
- En la presentación de resultados no se produjeron pérdidas financieras u operativas específicas.
Lo más destacado
- Se habló del proyecto de CO2 de la empresa en el condado de Yoakum y del impacto de su Power JV en las operaciones de campo y los costes de capital.
- El objetivo de Riley Permian es crear valor para su gas natural en el yacimiento en lugar de venderlo a precios bajos.
- Se habló del libro de coberturas de la empresa, haciendo hincapié en el uso del flujo de caja para financiar nuevas oportunidades.
- No hay planes para anunciar ningún cambio con respecto a la venta de acciones, a pesar de tener una declaración de registro pendiente para una facilidad at-the-money.
En resumen, Riley Exploration Permian ha demostrado un fuerte rendimiento en el cuarto trimestre y en todo el año 2023, con aumentos significativos en la producción y las reservas. La empresa está bien posicionada para el crecimiento, con una estrategia clara para la generación de flujo de caja y la rentabilidad para los accionistas. Aunque el mercado de activos convencionales presenta tanto retos como oportunidades, Riley Permian sigue centrada en adquisiciones estratégicas y eficiencias operativas para reforzar sus perspectivas de futuro.
Perspectivas de InvestingPro
Riley Exploration Permian (ticker: REPX) ha mostrado un notable rendimiento en el reciente periodo financiero, que se refleja tanto en sus resultados operativos como en sus métricas financieras. A continuación, InvestingPro ofrece algunos datos que pueden proporcionar una comprensión más profunda de la salud financiera actual de la empresa y sus perspectivas de futuro.
Los datos de InvestingPro indican que REPX tiene una relación precio/beneficios de 4,69, lo que indica que el valor puede estar infravalorado en comparación con sus homólogos del sector. Esto se complementa con un fuerte crecimiento de los ingresos del 35,1% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023, lo que demuestra la importante expansión de los ingresos de la empresa. Además, con un margen de beneficio bruto del 78,61%, REPX demuestra una sólida capacidad para retener beneficios después del coste de los bienes vendidos, que es esencial para financiar iniciativas de crecimiento y devolver valor a los accionistas.
Los consejos de InvestingPro destacan dos aspectos clave: REPX ha aumentado su dividendo durante tres años consecutivos, lo que subraya su compromiso con la rentabilidad para los accionistas, y los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría aumentar la confianza de los inversores en la estabilidad financiera de la empresa.
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En resumen, las sólidas finanzas de REPX y sus perspectivas positivas, tal y como indican los datos y consejos en tiempo real de InvestingPro, sugieren que la empresa está navegando por el actual entorno de mercado con perspicacia estratégica, centrándose en la rentabilidad y el retorno para los accionistas.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.