Scorpio Tankers Inc. (NYSE: STNG) ha presentado unos sólidos resultados financieros para el segundo trimestre de 2024, mostrando una reducción significativa de la deuda y unas perspectivas prometedoras para el mercado de petroleros. El EBITDA ajustado de la compañía se situó en 278 millones de dólares, con unos ingresos netos ajustados que superaron los 188 millones de dólares. La gestión financiera estratégica de Scorpio Tankers condujo a una reducción sustancial de la deuda neta y a un comienzo prometedor del tercer trimestre con unas tarifas al contado superiores a las del año pasado. La dinámica positiva del mercado y la atención prestada por la empresa a la flexibilidad del balance indican una trayectoria futura saludable.
Datos clave
- Scorpio Tankers registró un EBITDA ajustado de 278 millones de dólares y un beneficio neto ajustado de 188 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024.
- La deuda neta se redujo casi a la mitad, de 1.400 millones de dólares a aproximadamente 700 millones, con potencial para caer por debajo de los 600 millones.
- La empresa recompró 1,4 millones de acciones por 109 millones de dólares y declaró un dividendo trimestral de 0,40 dólares por acción.
- Perspectivas optimistas para el 3er trimestre, con una tarifa media al contado de 36.000 $ diarios de TCE, 10.000 $ más que el año anterior.
- La fortaleza del mercado se atribuye al aumento de la demanda mundial, los acontecimientos geopolíticos y el crecimiento limitado de la oferta.
Perspectivas de la compañía
- Scorpio Tankers prevé una fortaleza continuada en el mercado de petroleros de productos debido a la interacción de la demanda, las exportaciones y los cambios en los sistemas de refino.
- La empresa planea maximizar la flexibilidad financiera, reducir aún más la deuda y disminuir las tasas diarias de equilibrio de caja.
- Scorpio Tankers aspira a una fuerte generación de flujo de caja, con tarifas potenciales de 30.000 a 40.000 dólares diarios.
Aspectos destacados bajistas
- Ciertas áreas han visto tarifas más débiles debido a un verano tranquilo y volátil.
- Se espera que el diferencial entre el combustible con bajo contenido de azufre y el combustible con alto contenido de azufre siga siendo estrecho en el futuro inmediato.
Aspectos positivos
- Los fletes al contado del tercer trimestre son significativamente superiores a los del año anterior, lo que indica un mercado fuerte.
- El mercado de petroleros de productos se beneficia de la redistribución de la capacidad mundial de las refinerías.
Fallos
- En la presentación de resultados no se comunicaron pérdidas específicas.
Preguntas y respuestas
- La compañía analizó el interés de los clientes por los fletamentos por tiempo de tres años y la posibilidad de que aumente la actividad tras las vacaciones.
- Los ejecutivos expresaron su confianza en las perspectivas del mercado a pesar de la volatilidad actual y no creen que el mercado esté sobreabastecido.
- Scorpio Tankers está considerando aumentar su exposición a los fletamentos por tiempo y explorar nuevos sectores en el futuro.
La estrategia financiera de Scorpio Tankers, que incluye la conversión de una línea de crédito de 225 millones de dólares en una línea de crédito renovable y el pago anticipado de un préstamo a plazo de 64 millones de dólares, ha posicionado a la empresa para aumentar la rentabilidad de los accionistas. Los directivos también destacaron que, a pesar de la volatilidad del verano, el mercado se mantiene fuerte, con tasas superiores a las del año pasado. La empresa también está supervisando las inversiones en datos de seguimiento de buques y sigue siendo optimista en el segmento del crudo. Con un claro enfoque en el desapalancamiento y la recompra estratégica de acciones, Scorpio Tankers se encamina hacia un futuro de crecimiento y estabilidad en el mercado de los petroleros.
Perspectivas de InvestingPro
Scorpio Tankers Inc. (STNG) ha demostrado un sólido rendimiento en el último trimestre, y las perspectivas de InvestingPro proporcionan una visión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado. El agresivo programa de recompra de acciones de la compañía subraya la confianza de la dirección en el valor de la empresa, como refleja la recompra de 1,4 millones de acciones por 109 millones de dólares. Esto coincide con uno de los consejos de InvestingPro, que destaca el papel activo de la dirección en la recompra de acciones.
Los márgenes de beneficio bruto de la compañía han sido notablemente impresionantes, una métrica clave que se correlaciona con el sólido EBITDA ajustado de la compañía de 278 millones de dólares reportado para el 2T 2024. Con un margen de beneficio bruto del 75,7% en los últimos doce meses a partir del 1T 2024, Scorpio Tankers ha gestionado eficientemente su coste de ventas, contribuyendo a su sólida cuenta de resultados.
En lo que respecta a la valoración, Scorpio Tankers cotiza a un bajo múltiplo de beneficios, con un PER (ajustado) de sólo 6,73 en el primer trimestre de 2024, lo que sugiere que la acción puede estar infravalorada en comparación con su capacidad de generar beneficios. Además, la empresa ha logrado mantener el pago de dividendos durante 12 años consecutivos, ofreciendo una rentabilidad por dividendo del 2,08% en la última fecha de pago de dividendos, lo que apunta a un flujo de ingresos fiable para los inversores.
Los datos de InvestingPro también muestran que la empresa tiene una capitalización de mercado de 3.820 millones de USD y una relación precio/valor contable de 1,39 en el primer trimestre de 2024, lo que indica que el mercado reconoce el valor de los activos de la empresa en relación con el precio de sus acciones.
Los lectores que deseen profundizar más en los datos financieros y las perspectivas de mercado de Scorpio Tankers tienen a su disposición otros consejos de InvestingPro, que ofrecen información como las revisiones de los beneficios por parte de los analistas y las previsiones de rentabilidad de la empresa para este año. Para explorar estos consejos y obtener un conocimiento más completo de STNG, visite https://www.investing.com/pro/STNG. No olvide utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener hasta un 10% de descuento en una suscripción anual Pro y una suscripción anual o semestral Pro+.
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