Stabilis Solutions (ticker: SLNG) ha registrado un fuerte rendimiento en el primer trimestre de 2024, mostrando un aumento significativo del 36% en los ingresos netos junto con un aumento del 8% en los volúmenes de gas natural licuado (GNL) vendidos en comparación con el mismo período del año anterior.
La empresa registró unos ingresos netos récord de 1,5 millones de dólares, generó 3,9 millones de dólares en efectivo de las operaciones y terminó el trimestre con una sólida posición financiera, incluyendo 8,3 millones de dólares en efectivo y otros 4,3 millones de dólares disponibles en líneas de crédito. Dado que se espera que la capacidad de licuefacción de la empresa se utilice plenamente hasta 2025, Stabilis está buscando activamente oportunidades de expansión en puertos estratégicos de EE.UU. y está participando en varias iniciativas de crecimiento.
Aspectos clave
- Stabilis Solutions informa de un aumento del 36% en los ingresos netos y un aumento del 8% en los volúmenes de GNL vendidos en el primer trimestre de 2024.
- El flujo de caja operativo alcanzó casi 4 millones de dólares, con 13 millones de dólares en efectivo y disponibilidad de crédito.
- La empresa está realizando la transición hacia relaciones con clientes a largo plazo, asegurando un contrato de suministro de bunkering marítimo, ampliando un acuerdo con un cliente de generación de energía y expandiéndose en la industria de lanzamiento espacial comercial.
- Stabilis está utilizando plenamente su capacidad de licuefacción y centrándose en ampliar las operaciones de bunkering y aprovechar su red logística y de suministro de GNL.
- La empresa está invirtiendo en capacidad, infraestructura y oferta de productos para satisfacer la creciente demanda y evaluando fuentes de capital y asociaciones para el crecimiento.
- La relación entre la deuda neta y el EBITDA ajustado de los últimos 12 meses es de 0,1 veces.
Perspectivas de la empresa
- Stabilis Energy está comprometida con la ingeniería y los diseños previos al despliegue de plantas en varios lugares para construir una cadena de suministro y una infraestructura suficientes.
- La empresa está aprovechando su contrato Carnival y en conversaciones con otros posibles compradores para impulsar el crecimiento.
- Se ven oportunidades en el suministro de gas para centros de datos y fabricantes industriales, especialmente para picos o necesidades de energía de reserva.
Aspectos bajistas destacados
- Es necesario equilibrar el riesgo comercial con la creciente demanda de combustible.
- Se espera que el contrato Carnival se mantenga dentro de un rango durante el resto del año y el próximo.
Aspectos positivos
- Las dos plantas de la empresa se utilizaron en su mayor parte en el primer trimestre, y se espera que la alta utilización continúe a lo largo del año.
- Stabilis está considerando la posibilidad de añadir una capacidad adicional de 100.000 galones, probablemente en la costa del Golfo, para satisfacer la demanda.
Fallos
- En el resumen facilitado no se mencionan pérdidas específicas.
Preguntas y respuestas
- Stabilis analizó los planes para las rutas comerciales y las obligaciones contractuales para el abastecimiento de combustible a buques, expresando su optimismo por unos contratos más estables.
- La empresa está entusiasmada con el crecimiento potencial de su segmento de la industria espacial, que representó alrededor del 6% de sus ingresos en el primer trimestre y se espera que siga creciendo.
Stabilis Solutions está aprovechando el actual ciclo de inversión en infraestructuras y electrificación, ofreciendo soluciones energéticas descentralizadas y a la carta a los mercados comercial e industrial. El enfoque estratégico de la compañía en la expansión de sus operaciones de bunkering y el aprovechamiento de su red interior de suministro y logística de GNL pone de relieve su compromiso de satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes. Con la Costa del Golfo identificada como un lugar clave para el crecimiento debido a su proximidad, los contratos existentes y la demanda acumulada, Stabilis está bien posicionada para aprovechar el floreciente mercado del GNL. A medida que la empresa evalúa diferentes fuentes de capital y asociaciones, sigue preparada para optimizar sus activos existentes y su cadena de suministro para apoyar la creciente demanda de GNL.
Perspectivas de InvestingPro
Stabilis Solutions ha demostrado un comienzo de año prometedor con sus resultados financieros y sus iniciativas estratégicas. Sin embargo, los inversores y las partes interesadas que busquen un panorama financiero más completo podrían considerar los siguientes datos de InvestingPro Insights:
InvestingPro Data destaca una capitalización bursátil de 76,3 millones de dólares, lo que indica que se trata de una empresa de capitalización relativamente pequeña en el sector energético. La relación precio/beneficios de la empresa se sitúa en 154,44, lo que sugiere una valoración elevada en comparación con sus beneficios. A pesar de ello, los activos líquidos de la empresa han superado las obligaciones a corto plazo, lo que concuerda con su sólida posición financiera.
Desde la perspectiva de InvestingPro consejos, se observa que los analistas esperan un crecimiento de los ingresos netos y las ventas para el año en curso. Esto se alinea con el aumento reportado por la compañía en los ingresos netos y los volúmenes de GNL vendidos en el primer trimestre de 2024. Además, Stabilis Solutions cotiza con un elevado PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, que los inversores potenciales deberían sopesar en relación con las perspectivas de crecimiento de la empresa y los resultados del sector.
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