Stellus Capital Investment Corporation (NYSE: SCM) ha anunciado sus resultados financieros del primer trimestre de 2024, finalizado el 31 de marzo. La empresa informó de la cobertura de su dividendo de 0,40 dólares por acción con unos ingresos netos de inversión GAAP de 0,42 dólares por acción. El valor liquidativo por acción experimentó un incremento de 0,15 dólares. Stellus Capital ha invertido en más de 190 empresas desde su salida a bolsa, con una cartera de inversiones actual valorada en 876 millones de dólares. De cara al futuro, la empresa espera aumentar su cartera a más de 925 millones de dólares a finales del próximo trimestre y continuar con su dividendo mensual de aproximadamente 0,13 dólares por acción.
Aspectos clave
- Stellus Capital cubrió su dividendo trimestral y registró un aumento del valor liquidativo por acción.
- La cartera de inversiones a valor razonable asciende a 876 millones de dólares en 94 empresas.
- Se invirtió un total de 23,8 millones de dólares en tres nuevas empresas, y se recibieron reembolsos completos por valor de 26,2 millones de dólares.
- La calidad de los activos está ligeramente por encima de las expectativas, con perspectivas positivas para el crecimiento de la cartera.
- Se anticipa la continuación de los dividendos mensuales y un aumento de los fondos para el próximo trimestre.
- Debate sobre la refinanciación de los préstamos SBA y la solicitud de una tercera licencia SBIC.
- Mención de un posible aumento del coste de financiación el próximo año.
Perspectivas de la empresa
- Stellus Capital espera mantener su distribución mensual de dividendos.
- Se prevé que la cartera supere los 925 millones de dólares a finales del próximo trimestre.
- La empresa tiene previsto utilizar un cajero automático para las ofertas y espera un aumento de la actividad.
- Reembolsos previstos en el tercer y cuarto trimestres.
- El coste de financiación puede aumentar el próximo año, pero sigue siendo favorable en comparación con otras opciones.
Aspectos destacados bajistas
- Algunos cambios en las calificaciones de riesgo, aunque no se consideran preocupantes.
- Aumento previsto del coste de financiación para el próximo año.
Aspectos positivos
- Fuerte posición de capital con potencial para aumentar la actividad de los cajeros automáticos.
- Ligera mejora de la calidad de los activos con respecto a los planes, con un 25% de la cartera con calificación alta.
- Renuncia a la comisión de incentivo debido a una prueba de 12 trimestres, lo que refleja un enfoque estratégico de la gestión financiera.
Fallos
- No se comentaron pérdidas específicas durante la presentación de resultados.
Preguntas y respuestas
- Christopher Nolan preguntó sobre las opciones de refinanciación de los préstamos de la SBA y se le informó sobre la solicitud de una tercera licencia SBIC.
- Nolan también sugirió apalancarse más debido a los buenos beneficios de la empresa, lo que dio lugar a un debate sobre la exención de la comisión de incentivos.
- Robert Ladd aclaró que la exención se basaba en una prueba de 12 trimestres y afirmó que, aunque los costes de financiación serán más elevados, seguirán siendo favorables.
La conferencia sobre los resultados del primer trimestre de Stellus Capital Investment Corporation concluyó con un tono positivo, ya que la empresa espera continuar su crecimiento y presentar los resultados del próximo trimestre en agosto.
Perspectivas de InvestingPro
Stellus Capital Investment Corporation (NYSE: SCM) no sólo ha reportado sólidos resultados financieros para el primer trimestre de 2024, sino que también muestra indicadores prometedores en su rendimiento de inversión y valor para el accionista. Según los últimos datos de InvestingPro, la capitalización de mercado de SCM se sitúa en unos sólidos 345 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en la empresa. El ratio P/E, una importante medida de valoración, se sitúa actualmente en 12,68, lo que sugiere que las acciones de la empresa podrían estar razonablemente valoradas dados sus beneficios.
En términos de rendimiento, SCM ha demostrado un sólido crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, con un aumento significativo del 28,77%. Esta trayectoria de crecimiento está respaldada por un crecimiento trimestral de los ingresos del 7,98% para el 1T 2024, lo que indica un progreso constante en las finanzas de la empresa.
Los consejos de InvestingPro destacan algunos puntos fuertes y consideraciones clave para SCM. La empresa ha revisado al alza los beneficios para el próximo periodo basándose en las aportaciones de 3 analistas, lo que indica un potencial de mejora financiera en el futuro. Además, SCM ha recompensado a sus accionistas con importantes dividendos, con una notable rentabilidad por dividendo del 11,19% según los últimos datos. Esto es particularmente notable, ya que SCM ha mantenido el pago de dividendos durante 13 años consecutivos, lo que subraya un flujo de ingresos fiable para los inversores.
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