Thermon Group Holdings, Inc. (NYSE: THR) ha anunciado sus resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2024, mostrando un sólido crecimiento en todos los parámetros financieros clave. La empresa registró aumentos en los ingresos, el margen bruto, el BPA ajustado y el flujo de caja libre, marcando una diversificación exitosa de los mercados finales y la finalización de adquisiciones estratégicas. A pesar de un entorno económico difícil, Thermon alcanzó un récord de ingresos, EBITDA ajustado y BPA para todo el año fiscal.
Aspectos clave
- Thermon Group Holdings logró un crecimiento en ingresos, margen bruto, BPA ajustado y flujo de caja libre en el ejercicio fiscal 2024.
- La empresa registró un aumento interanual del 4% en los ingresos del cuarto trimestre, alcanzando los 128 millones de dólares, con una notable contribución de la adquisición de Vapor Power.
- Las ventas orgánicas experimentaron un descenso de casi el 5%, atribuido a un menor número de grandes proyectos de inversión y a unas ventas más débiles en Canadá.
- Ingresos anuales récord de 495 millones de dólares, lo que supone un aumento del 12% respecto al año anterior.
- El EBITDA ajustado y el BPA del ejercicio completo también experimentaron aumentos significativos, del 12% y el 17% respectivamente.
- Se prevé que los ingresos del ejercicio 2025 crezcan aproximadamente un 9%, y que el EBITDA ajustado y el BPA aumenten un 11% y un 9%, respectivamente.
Perspectivas de la empresa
- Para el ejercicio fiscal 2025, los ingresos se estiman entre 527 y 553 millones de dólares.
- Se prevé que el EBITDA ajustado oscile entre 112 y 120 millones de dólares.
- Se espera que el BPA ajustado se sitúe entre 1,57 y 1,73 dólares por acción.
Aspectos destacados bajistas
- Las ventas orgánicas disminuyeron casi un 5% debido a un descenso de los ingresos por grandes proyectos y a unas ventas más débiles en Canadá.
- El EBITDA ajustado del trimestre disminuyó un 6% y el BPA ajustado cayó un 17%.
- Se prevé cierta debilidad en el gasto de capital en el primer trimestre del próximo ejercicio debido a retrasos en la colocación de proyectos.
Aspectos destacados al alza
- La adquisición de Vapor Power aportó 10,9 millones de dólares a los ingresos del cuarto trimestre.
- Los ingresos por pequeños proyectos y mantenimiento aumentaron un 8%.
- Se espera que más de 350 oportunidades en la cartera de CRM, que representan más de 750 millones de dólares en proyectos CapEx de mayor envergadura, refuercen la cartera de pedidos y los ingresos.
- La cartera de ventas de proyectos potenciales supera los 1.000 millones de dólares, con una importante conversión en pedidos e ingresos prevista para los próximos 24 meses.
Fallos
- Los ingresos por grandes proyectos descendieron un 10% respecto al año anterior.
Aspectos destacados
- Thermon se está centrando en la implantación del sistema empresarial y los flujos de valor de Thermon, lo que ha llevado a la consolidación de la sede de Denver en las instalaciones de San Marcos.
- Se espera un ahorro anualizado de 5,7 millones de dólares gracias a la reestructuración, de los que 4,3 millones se obtendrán en el próximo ejercicio.
- La cartera de pedidos se compone principalmente de grandes proyectos de inversión, con una media inferior a 30 días de ventas de material.
- La empresa se está preparando para un aumento de la actividad de perforación en Canadá, que se prevé apoye los ingresos a través de calentadores ambientales en plataformas y equipos.
En resumen, Thermon Group Holdings navega por un panorama económico complejo con iniciativas estratégicas de crecimiento y eficiencia operativa. Los esfuerzos de diversificación de la empresa y su sólida cartera de proyectos sugieren una perspectiva positiva para el próximo ejercicio fiscal, a pesar de algunos vientos en contra actuales en el gasto de capital. Los inversores seguirán de cerca los esfuerzos de la empresa por traducir su sólida cartera de proyectos en un éxito financiero tangible en la última parte del año y más allá.
Perspectivas de InvestingPro
Thermon Group Holdings, Inc. (NYSE: THR) ha demostrado un rendimiento financiero encomiable en el último trimestre, que se ve corroborado por las métricas de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 1.180 millones de dólares y una relación precio/beneficios de 22,88, la empresa cotiza con una valoración que refleja sus éxitos recientes y su potencial futuro.
Los consejos de InvestingPro destacan que Thermon cotiza con un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que podría indicar una atractiva oportunidad de inversión para quienes observen la trayectoria de los beneficios de la empresa. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una sólida posición de liquidez que podría respaldar las operaciones continuadas y las iniciativas estratégicas.
Las métricas clave de InvestingPro Data incluyen:
- Ratio PER (ajustado) de los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024: 22,5
- Crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024: 12,27%.
- Rentabilidad total del precio a 3 meses a partir del día 151 de 2024: 23,45%.
Estos datos refuerzan el sólido rendimiento de la empresa mencionado en el artículo, con un notable crecimiento de los ingresos y una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que concuerda con las perspectivas positivas presentadas en el informe de resultados de la empresa.
InvestingPro ofrece información adicional a los inversores y analistas que deseen profundizar en los datos financieros y las perspectivas de futuro de Thermon. Actualmente, hay otros 6 consejos de InvestingPro disponibles en https://www.investing.com/pro/THR, que ofrecen un análisis exhaustivo de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.