Triple Flag Precious Metals Corp. (TFPM) reportó un primer trimestre récord para 2024, con ventas de onzas equivalentes de oro (GEO) que alcanzaron aproximadamente 28.000 onzas y ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) que alcanzaron los 48 millones de dólares. La empresa confía en cumplir sus previsiones de ventas de 105.000 a 115.000 onzas GEO en 2024.
Se atribuyó un aumento significativo del rendimiento al activo Northparkes, que registró un incremento de casi el 90% en las ventas de GEO debido a la mayor ley del oro. La empresa también anunció un acuerdo con Coeur Mining sobre la regalía Kensington NSR que comenzó a pagarse en el primer trimestre.
Con un sólido balance, Triple Flag cuenta con una deuda neta de 30 millones de dólares y más de 500 millones de dólares de liquidez disponible, lo que la posiciona bien para futuras adquisiciones y crecimiento de dividendos.
Aspectos clave
- Triple Flag Precious Metals logró un récord de 28.000 ventas de GEO en el primer trimestre de 2024.
- La empresa espera cumplir sus previsiones de ventas de GEO para todo el año de 105.000 a 115.000 onzas.
- El rendimiento del activo Northparkes mejoró significativamente gracias al aumento de la ley del oro.
- Un acuerdo con Coeur Mining sobre el canon NSR de Kensington comenzó a generar pagos en el primer trimestre.
- La empresa mantiene un sólido balance con 30 millones de dólares de deuda neta y más de 500 millones de dólares de liquidez.
- Triple Flag está buscando activamente oportunidades de adquisición y espera que las filiales contribuyan al crecimiento.
Perspectivas de la empresa
- Triple Flag se centra en la diversificación de su cartera de activos, actualmente con un 98% de exposición a metales preciosos.
- La cartera de la empresa se centra principalmente en Australia y América.
- La empresa está explorando activamente oportunidades de adquisición y tiene una cartera de operaciones muy activa.
- La empresa espera un mayor rendimiento del activo Northparkes en el segundo semestre de 2024.
Aspectos bajistas destacados
- Se está realizando un estrecho seguimiento de una pérdida crediticia prevista relacionada con uno de los activos.
- La empresa ha reducido el valor de algunos activos debido a factores geopolíticos y actualmente les asigna un valor cero.
Aspectos positivos
- Los elevados precios del oro y la plata repercuten positivamente en las oportunidades de adquisición de la empresa y en las nuevas adquisiciones de flujos y cánones.
- Se espera que la cartera diversificada de más de 200 activos de la empresa impulse el crecimiento.
- Se expresa optimismo por las futuras aportaciones de royalties más pequeños, como los proyectos de Kensington y Hope Bay.
Falta
- No se facilita ningún calendario concreto para la generación de ingresos de propiedades no productoras como Hope Bay, South Railroad y Tamarack.
- La empresa no tiene previsto aportar financiación adicional para el activo Pumpkin Hollow y no quiere ser operadora.
Preguntas y respuestas
- Shaun Usmar, representante de Triple Flag, hizo hincapié en el enfoque de la empresa en las transacciones de acrecentamiento y el crecimiento de los dividendos.
- La empresa está interesada en posibles fusiones y adquisiciones, especialmente en el rango de más de 500 millones de dólares.
- Triple Flag no recomienda a los inversores que esperen ningún valor de determinados activos debido a preocupaciones geopolíticas.
- La empresa es optimista en cuanto a las importantes aportaciones de regalías de Hope Bay en los próximos años e incluye fechas objetivo para la producción en determinados activos de África en sus previsiones a 5 y 10 años.
En conclusión, Triple Flag Precious Metals Corp. (TFPM) ha mostrado un sólido comienzo de 2024, respaldado por un primer trimestre récord en ventas de GEO y una sólida posición financiera. La empresa sigue comprometida con el crecimiento a través de adquisiciones estratégicas y aprovechando su diversa cartera de activos. A pesar de ciertos contratiempos geopolíticos, las perspectivas para Triple Flag son optimistas con un enfoque en la creación de valor a largo plazo para sus accionistas.
Perspectivas de InvestingPro
Triple Flag Precious Metals Corp. (TFPM) ha demostrado un sólido desempeño financiero en el primer trimestre de 2024, con aumentos significativos en las ventas de onzas equivalentes de oro (GEO) y un sólido EBITDA. Para proporcionar una comprensión más profunda de la salud financiera de la compañía y el rendimiento de las acciones, recurrimos a los datos y perspectivas en tiempo real de InvestingPro.
Datos de InvestingPro:
- Capitalización bursátil (ajustada): 3.230 MILLONES DE USD
- Ratio PER (ajustado) últimos doce meses a 1T 2024: 67,06
- Margen de beneficio bruto últimos doce meses a 1T 2024: 84,89
Consejos de InvestingPro:
1. Triple Flag Precious Metals ha seguido una trayectoria positiva con su dividendo, aumentándolo durante 3 años consecutivos. Esto es indicativo de la confianza de la compañía en su rentabilidad sostenida y su compromiso con el retorno al accionista.
2. La acción ha experimentado una rentabilidad significativa en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 28,64%, en consonancia con los buenos resultados trimestrales de la empresa y sus iniciativas estratégicas.
Los inversores que deseen profundizar en Triple Flag Precious Metals Corp. pueden encontrar una gran cantidad de consejos adicionales de InvestingPro para guiar sus decisiones de inversión. Por ejemplo, se espera que la empresa aumente sus ingresos netos este año, y los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo período, lo que podría indicar una mayor revalorización de las acciones. Además, los impresionantes márgenes de beneficio bruto de la empresa subrayan su eficiencia operativa.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.